Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX)
Информация о фонде
US89386C6396
89386C639
18 июн. 2012 г.
$2,000,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия TVRIX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Directional Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Guggenheim Directional Allocation Fund показал доход в 3.05% с начала года и 5.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guggenheim Directional Allocation Fund составила 3.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
TVRIX
3.05%
0.50%
-3.96%
5.50%
3.08%
3.33%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TVRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.18% | 3.05% | |||||||||||
| 2024 | 2.48% | 5.57% | 3.15% | -4.50% | 3.55% | 3.48% | -0.33% | 3.10% | 2.85% | 0.21% | 5.43% | -15.14% | 8.22% |
| 2023 | 0.20% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 1.07% | 1.91% | -0.78% | -4.49% | -1.43% | 9.00% | 4.52% | 11.00% |
| 2022 | -7.18% | -2.74% | 3.98% | -8.65% | -1.74% | -2.95% | 0.07% | 0.07% | 0.13% | 0.13% | 0.20% | 0.24% | -17.53% |
| 2021 | -1.23% | 4.41% | 3.33% | 4.72% | -0.33% | 3.14% | 1.71% | 2.89% | -4.24% | 7.74% | 0.45% | -10.70% | 11.10% |
| 2020 | -0.51% | -9.30% | -18.45% | 13.01% | 5.41% | -0.51% | 5.67% | 4.74% | -3.60% | -2.76% | 11.01% | 4.61% | 5.08% |
| 2019 | 9.76% | 4.38% | 0.81% | 4.16% | -7.28% | 7.91% | 1.31% | -0.65% | 0.24% | 1.83% | 3.42% | -12.73% | 11.62% |
| 2018 | 6.31% | -2.75% | -0.73% | -0.17% | 2.62% | 0.28% | 2.22% | 3.53% | -0.63% | -9.49% | 2.50% | -20.80% | -18.53% |
| 2017 | 2.96% | 3.71% | 0.13% | 1.01% | 1.60% | 1.38% | 2.40% | 0.00% | 2.09% | 2.48% | 3.15% | 0.41% | 23.45% |
| 2016 | -3.88% | 0.76% | 6.18% | 0.39% | 2.19% | 0.08% | 3.52% | -0.52% | -0.67% | -1.87% | 4.88% | 0.80% | 12.05% |
| 2015 | -2.59% | 6.76% | -2.04% | -0.77% | 0.54% | -1.54% | 1.41% | -5.80% | -3.61% | 7.32% | 1.35% | -3.21% | -2.98% |
| 2014 | -4.96% | 6.93% | -0.77% | -1.76% | 3.43% | 2.07% | -2.84% | 4.60% | -4.53% | 1.19% | -0.35% | -11.76% | -9.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TVRIX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Directional Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 | $0.33 | $0.11 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.36% | 0.37% | 2.03% | 0.71% | 0.00% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Directional Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Guggenheim Directional Allocation Fund показал максимальную просадку в 48.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка Guggenheim Directional Allocation Fund составляет 13.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.85% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 344 | 3 авг. 2021 г. | 736 |
| -34.36% | 26 нояб. 2021 г. | 140 | 16 июн. 2022 г. | 603 | 8 нояб. 2024 г. | 743 |
| -25.23% | 3 сент. 2014 г. | 364 | 11 февр. 2016 г. | 264 | 1 мар. 2017 г. | 628 |
| -16.36% | 9 дек. 2024 г. | 22 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -10.02% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 85 | 12 июн. 2018 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Guggenheim Directional Allocation Fund составляет 2.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.