Guggenheim RBP Dividend Fund (TVEIX)
Информация о фонде
US89386C7121
89386C712
10 февр. 2011 г.
$2,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия TVEIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim RBP Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Guggenheim RBP Dividend Fund показал доход в 0.00% с начала года и 18.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guggenheim RBP Dividend Fund составила 10.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
TVEIX
0.00%
0.00%
6.71%
18.46%
11.48%
10.29%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TVEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 2024 | 1.97% | 4.75% | 4.38% | -4.63% | 5.06% | 2.94% | 1.65% | 3.71% | 1.85% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 24.02% |
| 2023 | 5.22% | -3.39% | 1.25% | 1.19% | -2.60% | 6.62% | 3.32% | -1.02% | -5.04% | -1.76% | 7.84% | 4.91% | 16.76% |
| 2022 | -3.86% | -3.17% | 3.58% | -6.57% | 1.49% | -8.95% | 7.55% | -3.84% | -10.18% | 9.43% | 7.37% | -4.64% | -13.36% |
| 2021 | 0.81% | 8.58% | 5.04% | 3.34% | 3.09% | -1.86% | -0.27% | 2.19% | -4.50% | 6.65% | -0.93% | 5.28% | 30.12% |
| 2020 | -4.19% | -10.02% | -22.31% | 17.05% | 2.81% | 2.16% | 4.52% | 5.86% | -3.90% | 0.19% | 14.12% | 4.72% | 4.84% |
| 2019 | 8.53% | 3.29% | 0.82% | 3.53% | -7.00% | 6.65% | 1.21% | -2.91% | 3.93% | 1.97% | 3.60% | 2.90% | 28.86% |
| 2018 | 4.74% | -4.13% | -1.09% | -0.09% | 2.06% | 1.00% | 2.79% | 2.22% | -0.67% | -6.19% | 3.56% | -10.00% | -6.65% |
| 2017 | 1.30% | 4.55% | -1.67% | 0.92% | -0.42% | 1.85% | 2.14% | -1.21% | 3.27% | 1.59% | 2.89% | 2.55% | 19.08% |
| 2016 | -4.71% | 0.89% | 8.59% | 0.27% | 1.90% | 1.09% | 3.00% | -1.03% | -0.97% | -2.99% | 3.08% | 3.53% | 12.70% |
| 2015 | -0.00% | 1.54% | -0.35% | -1.71% | 0.64% | -3.85% | 2.57% | -5.01% | -1.10% | 5.86% | 0.94% | -0.72% | -1.63% |
| 2014 | -1.81% | 4.39% | 2.07% | 0.83% | 0.74% | 2.65% | -3.03% | 3.86% | -3.91% | 4.88% | 0.16% | 0.67% | 11.63% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TVEIX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim RBP Dividend Fund (TVEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim RBP Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.18 | $0.17 | $0.38 | $0.52 | $0.35 | $0.43 | $0.33 | $0.22 | $0.23 | $0.24 |
Дивидендный доход | 5.45% | 5.45% | 1.36% | 1.48% | 2.79% | 4.17% | 2.83% | 4.31% | 2.80% | 1.93% | 2.14% | 2.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim RBP Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.38 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.52 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.43 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2014 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Guggenheim RBP Dividend Fund показал максимальную просадку в 41.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Guggenheim RBP Dividend Fund составляет 1.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.94% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -23.08% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.31% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
| -18.75% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 150 |
| -14.75% | 24 февр. 2015 г. | 245 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 279 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Guggenheim RBP Dividend Fund составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.