TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund (TSIMX)
Информация о фонде
| ISIN | US87245R8390 |
|---|---|
| Эмитент | TIAA Investments |
| Дата выпуска | 8 дек. 2011 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия TSIMX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund показал доход в 10.95% с начала года и 18.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund составила 6.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.95% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.47% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.80% | 7.53% |
| 1 год | 18.65% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.41% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.72% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSIMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.36% | 2.54% | 2.45% | -3.12% | 3.22% | 1.61% | 1.78% | 1.82% | 10.95% | ||||
| 2023 | 5.67% | -2.41% | 2.25% | 1.02% | -0.78% | 3.74% | 2.27% | -1.92% | -3.53% | -2.28% | 7.07% | 4.66% | 16.18% |
| 2022 | -4.26% | -2.66% | 0.16% | -6.41% | 0.15% | -6.34% | 5.54% | -3.03% | -7.38% | 3.88% | 6.05% | -2.92% | -16.94% |
| 2021 | -0.57% | 1.66% | 1.15% | 3.12% | 0.97% | 1.18% | 0.65% | 1.36% | -2.99% | 3.01% | -2.16% | 2.35% | 9.97% |
| 2020 | -0.00% | -4.23% | -10.88% | 8.33% | 4.29% | 2.47% | 4.03% | 3.88% | -1.90% | -1.27% | 8.13% | 3.24% | 15.44% |
| 2019 | 6.14% | 2.10% | 1.21% | 2.33% | -3.42% | 4.55% | 0.50% | -0.35% | 0.62% | 1.55% | 1.79% | 2.14% | 20.57% |
| 2018 | 3.26% | -2.67% | -0.89% | -0.00% | 1.14% | -0.32% | 1.70% | 0.98% | -0.24% | -5.84% | 0.66% | -4.61% | -6.99% |
| 2017 | 2.00% | 1.96% | 0.92% | 1.61% | 1.36% | 0.28% | 2.01% | 0.73% | 1.41% | 1.43% | 1.27% | 0.85% | 17.02% |
| 2016 | -3.61% | -0.51% | 4.95% | 1.14% | 0.89% | -0.31% | 3.14% | 0.39% | 0.69% | -1.55% | 0.47% | 0.93% | 6.57% |
| 2015 | -0.16% | 3.47% | -0.19% | 0.92% | 0.61% | -1.40% | 1.00% | -4.33% | -2.01% | 4.63% | 0.00% | -1.80% | 0.43% |
| 2014 | -1.67% | 3.63% | -0.66% | 0.00% | 1.65% | 1.59% | -1.60% | 2.41% | -2.18% | 1.32% | 1.46% | -0.87% | 5.00% |
| 2013 | 2.86% | 0.35% | 1.74% | 1.79% | 0.17% | -2.17% | 3.34% | -1.74% | 3.69% | 3.02% | 1.35% | 1.48% | 16.85% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TSIMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund (TSIMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.37 | $0.91 | $1.52 | $0.89 | $0.68 | $0.62 | $0.48 | $0.50 | $0.56 | $0.54 | $0.47 |
Дивидендный доход | 2.59% | 2.69% | 7.44% | 9.67% | 5.65% | 4.69% | 4.91% | 3.40% | 3.98% | 4.55% | 4.23% | 3.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.52 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.89 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.39 | $0.00 | $0.15 | $0.68 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.62 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.48 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.50 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.56 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.54 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund показал максимальную просадку в 24.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -23.62% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 594 |
| -13.86% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
| -12.07% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 298 |
| -7.13% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 52 | 17 авг. 2012 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.