Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $802.36M
- Enterprise Value
- $991.90M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.26
- Коэффициент P/E
- 13.44
- Коэффициент PEG
- 4.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $210.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $138.55M
- EBITDA (12 мес.)
- $68.30M
- Годовой диапазон
- $27.18 - $48.45
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.90%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TrustCo Bank Corp NY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
TrustCo Bank Corp NY (TRST) показал доход в 6.85% с начала года и 49.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRST составила 7.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
TrustCo Bank Corp NY
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 49.25%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 7.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -29.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRST закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 20 авг. 1996 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 22 авг. 1996 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.01% | -0.07% | 1.82% | 6.85% | |||||||||
| 2025 | -3.45% | 2.64% | -6.59% | -0.10% | 1.94% | 8.92% | 0.42% | 18.56% | -7.91% | 3.88% | 11.72% | -1.04% | 29.30% |
| 2024 | -6.92% | -4.31% | 3.19% | -5.47% | 4.43% | 4.85% | 23.77% | -2.16% | -4.05% | -0.27% | 12.92% | -9.66% | 12.44% |
| 2023 | -4.47% | 4.32% | -13.90% | -6.57% | -7.41% | 4.91% | 6.22% | -5.12% | -4.14% | -6.45% | 6.53% | 15.69% | -13.27% |
| 2022 | 1.77% | 0.80% | -5.59% | -2.44% | 3.40% | -3.20% | 8.82% | -0.66% | -4.76% | 18.78% | 4.07% | -2.31% | 17.58% |
| 2021 | -6.75% | 10.61% | 8.14% | -0.75% | 6.99% | -11.33% | -2.18% | -4.58% | 0.69% | 4.97% | -2.68% | 3.10% | 3.97% |
Метрики бенчмарка
TrustCo Bank Corp NY: годовая альфа составляет 3.19%, бета — 0.93, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 70.99% снижения S&P 500 Index, но только в 64.52% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.19%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 64.52%
- Участие в снижении
- 70.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRST имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrustCo Bank Corp NY (TRST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.90 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.39 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.40 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 6.61 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TRST в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TrustCo Bank Corp NY за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.48 | $1.44 | $1.44 | $1.41 | $1.37 | $1.36 | $1.36 | $1.34 | $1.31 | $1.31 | $1.31 |
Дивидендный доход | 3.43% | 3.58% | 4.32% | 4.64% | 3.75% | 4.12% | 4.09% | 3.14% | 3.90% | 2.85% | 3.00% | 4.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrustCo Bank Corp NY. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TrustCo Bank Corp NY дивидендная доходность составляет 3.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У TrustCo Bank Corp NY коэффициент выплат составляет 44.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TrustCo Bank Corp NY находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TrustCo Bank Corp NY показал максимальную просадку в 66.08%, зарегистрированную 19 авг. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1537 торговых сессий.
Текущая просадка TrustCo Bank Corp NY составляет 4.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.08% | 22 сент. 2008 г. | 735 | 19 авг. 2011 г. | 1537 | 28 сент. 2017 г. | 2272 |
| -49.48% | 23 дек. 2019 г. | 62 | 23 мар. 2020 г. | 1165 | 6 нояб. 2024 г. | 1227 |
| -39.78% | 2 дек. 2004 г. | 910 | 15 июл. 2008 г. | 46 | 18 сент. 2008 г. | 956 |
| -35.39% | 4 окт. 2001 г. | 246 | 25 сент. 2002 г. | 293 | 21 нояб. 2003 г. | 539 |
| -30.02% | 30 нояб. 2017 г. | 265 | 19 дек. 2018 г. | 250 | 17 дек. 2019 г. | 515 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TrustCo Bank Corp NY в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TrustCo Bank Corp NY по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRST в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TRST коэффициент P/E составляет 13.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRST по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TRST коэффициент PEG составляет 4.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRST по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TRST коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRST по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TRST коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |