- ISIN
- US8983492047
- CUSIP
- 898349204
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $941.35M
- Enterprise Value
- $1.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.40
- Коэффициент P/E
- 15.47
- Коэффициент PEG
- 5.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $212.95M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $141.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $68.22M
- Годовой диапазон
- $30.52 - $52.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRST
TrustCo Bank Corp NY (TRST) прибавил 28.5% с начала года. По цене $53 за акцию TRST торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,765.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TrustCo Bank Corp NY (TRST) показал доход в 28.52% с начала года и 76.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRST составила 8.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
TrustCo Bank Corp NY
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 9.53%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 76.06%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 8.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TRST по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -29.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRST закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 20 авг. 1996 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 22 авг. 1996 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.01% | -0.07% | 1.82% | 8.73% | 8.84% | 1.64% | 28.52% | ||||||
| 2025 | -3.45% | 2.64% | -6.59% | -0.10% | 1.94% | 8.92% | 0.42% | 18.56% | -7.91% | 3.88% | 11.72% | -1.04% | 29.30% |
| 2024 | -6.92% | -4.31% | 3.19% | -5.47% | 4.43% | 4.85% | 23.77% | -2.16% | -4.05% | -0.27% | 12.92% | -9.66% | 12.44% |
| 2023 | -4.47% | 4.32% | -13.90% | -6.57% | -7.41% | 4.91% | 6.22% | -5.12% | -4.14% | -6.45% | 6.53% | 15.69% | -13.27% |
| 2022 | 1.77% | 0.80% | -5.59% | -2.44% | 3.40% | -3.20% | 8.82% | -0.66% | -4.76% | 18.78% | 4.07% | -2.31% | 17.58% |
| 2021 | -6.75% | 10.61% | 8.14% | -0.75% | 6.99% | -11.33% | -2.18% | -4.58% | 0.69% | 4.97% | -2.68% | 3.10% | 3.97% |
Метрики бенчмарка
TrustCo Bank Corp NY has an annualized alpha of 3.33%, beta of 0.92, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participated in 70.99% of S&P 500 Index downside but only 65.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.33%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 65.48%
- Участие в снижении
- 70.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRST имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrustCo Bank Corp NY (TRST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 2.98 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.85 | 13.78 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TrustCo Bank Corp NY за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.48 | $1.44 | $1.44 | $1.41 | $1.37 | $1.36 | $1.36 | $1.34 | $1.31 | $1.31 | $1.31 |
Дивидендный доход | 2.85% | 3.58% | 4.32% | 4.64% | 3.75% | 4.12% | 4.09% | 3.14% | 3.90% | 2.85% | 3.00% | 4.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrustCo Bank Corp NY. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TrustCo Bank Corp NY дивидендная доходность составляет 2.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У TrustCo Bank Corp NY коэффициент выплат составляет 43.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TrustCo Bank Corp NY находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TrustCo Bank Corp NY показал максимальную просадку в 66.08%, зарегистрированную 19 авг. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1537 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -66.08%авг. 2011 г. | 2y 11mo | 6y 1mo | 9y 8dсент. 2008 г. - сент. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -49.48%март 2020 г. | 3mo 1d | 4y 7mo | 4y 10moдек. 2019 г. - нояб. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -39.78%июль 2008 г. | 3y 7mo | 2mo 5d | 3y 9moдек. 2004 г. - сент. 2008 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.39%сент. 2002 г. | 11mo 26d | 1y 1mo | 2y 1moокт. 2001 г. - нояб. 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.02%дек. 2018 г. | 1y 19d | 12mo 3d | 2y 17dнояб. 2017 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| TRST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.08% | -56.78% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -9.10% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.24% | -18.90% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.25% | -25.43% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.48% | -33.92% | -15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -10.72% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 1.97% | +2.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TrustCo Bank Corp NY в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TrustCo Bank Corp NY по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRST в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TRST коэффициент P/E составляет 15.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRST по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TRST коэффициент PEG составляет 5.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRST по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TRST коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRST по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TRST коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TRST
Добавьте TrustCo Bank Corp NY в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRST