PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TrustCo Bank Corp NY (TRST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8983492047

CUSIP

898349204

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$689.89M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.48

Цена/прибыль

14.63

PEG коэффициент

3.73

Общая выручка (12 мес.)

$134.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

$110.80M

EBITDA (12 мес.)

$54.75M

Годовой диапазон

$24.97 - $38.51

Целевая цена

$26.00

Процент коротких позиций

1.43%

Коэффициент коротких позиций

2.90

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TrustCo Bank Corp NY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.77%
10.32%
TRST (TrustCo Bank Corp NY)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TrustCo Bank Corp NY показал доход в 0.66% с начала года и 26.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TrustCo Bank Corp NY составила 3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.


TRST

С начала года

0.66%

1 месяц

5.47%

6 месяцев

4.77%

1 год

26.60%

5 лет

1.14%

10 лет

3.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.97%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

10.32%

1 год

22.29%

5 лет

12.63%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.45%0.66%
2024-6.92%-4.31%3.19%-5.47%4.43%4.85%23.77%-2.16%-4.05%-0.27%12.92%-9.66%12.44%
2023-4.47%4.32%-13.90%-6.57%-7.41%4.91%6.22%-5.12%-4.14%-6.45%6.53%15.69%-13.27%
20221.77%0.80%-5.59%-2.44%3.40%-3.20%8.82%-0.66%-4.76%18.78%4.07%-2.31%17.58%
2021-6.75%10.61%8.14%-0.75%6.99%-11.33%-2.18%-4.58%0.69%4.97%-2.68%3.10%3.97%
2020-8.54%-13.49%-20.40%16.45%0.00%1.53%-8.53%2.94%-11.39%5.27%10.46%11.09%-19.75%
201913.12%10.03%-8.38%3.09%-7.75%8.30%2.27%-5.31%7.22%6.01%1.62%-0.47%30.75%
2018-6.52%-1.16%0.19%1.18%2.52%2.30%2.25%1.65%-7.42%-11.88%5.34%-12.24%-23.01%
2017-4.00%-0.60%-5.24%1.27%-6.71%5.44%7.10%-4.01%12.66%3.09%2.61%-1.60%8.59%
2016-10.42%4.91%6.22%5.78%2.50%-1.45%3.43%8.69%-0.70%-1.27%17.36%7.36%48.12%
2015-11.43%5.13%2.77%-3.05%1.35%5.01%-11.38%-4.98%-0.20%6.68%5.30%-5.45%-11.87%
2014-9.05%3.52%5.14%-6.11%-2.72%4.96%-1.35%6.53%-7.40%13.35%-6.71%7.63%5.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRST составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TRST, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRST, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRST, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRST, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrustCo Bank Corp NY (TRST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRST, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.761.69
Коэффициент Сортино TRST, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.352.29
Коэффициент Омега TRST, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.31
Коэффициент Кальмара TRST, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.762.57
Коэффициент Мартина TRST, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.2310.46
TRST
^GSPC

TrustCo Bank Corp NY на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.76
1.69
TRST (TrustCo Bank Corp NY)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TrustCo Bank Corp NY за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.


3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.44$1.44$1.44$1.41$1.37$1.36$1.36$1.34$1.32$1.32$1.32$1.32

Дивидендный доход

4.29%4.32%4.64%3.75%4.12%4.08%3.14%3.91%2.87%3.02%4.30%3.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrustCo Bank Corp NY. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$1.41
2021$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$1.37
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2019$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2018$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.34
2017$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2016$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2015$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.32
2014$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.32

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
100.0%200.0%300.0%400.0%4.3%
У TrustCo Bank Corp NY дивидендная доходность составляет 4.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%57.6%
У TrustCo Bank Corp NY коэффициент выплат составляет 57.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TrustCo Bank Corp NY находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.30%
-0.06%
TRST (TrustCo Bank Corp NY)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TrustCo Bank Corp NY показал максимальную просадку в 66.06%, зарегистрированную 19 авг. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1537 торговых сессий.

Текущая просадка TrustCo Bank Corp NY составляет 11.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.06%22 сент. 2008 г.73519 авг. 2011 г.153728 сент. 2017 г.2272
-49.48%23 дек. 2019 г.6223 мар. 2020 г.11656 нояб. 2024 г.1227
-39.78%2 дек. 2004 г.91015 июл. 2008 г.4618 сент. 2008 г.956
-30.01%30 нояб. 2017 г.26519 дек. 2018 г.25017 дек. 2019 г.515
-29.16%17 апр. 2002 г.11325 сент. 2002 г.22518 авг. 2003 г.338

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TrustCo Bank Corp NY составляет 7.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.18%
3.62%
TRST (TrustCo Bank Corp NY)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TrustCo Bank Corp NY в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости TrustCo Bank Corp NY по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.014.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRST по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TRST значение P/E равно 14.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.03.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRST по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TRST значение PEG равно 3.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для TrustCo Bank Corp NY.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab