T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I (TRMIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I (TRMIX) показал доход в 0.84% с начала года и 15.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRMIX составила 10.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 8 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении TRMIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью -12.9%.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I: годовая альфа составляет 0.46%, бета — 0.90, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 09.09.2015.

• Этот фонд участвовал в 98.18% снижения S&P 500 Index, но только в 93.48% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 0.90 и R² 0.69 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия TRMIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TRMIX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I (TRMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.12 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I показал максимальную просадку в 39.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I составляет 9.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.