T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I (TRMIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I (TRMIX) прибавил 15.9% с начала года. Текущая цена акции TRMIX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,644.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I (TRMIX) показал доход в 15.87% с начала года и 27.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRMIX составила 11.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 8 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении TRMIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью -12.9%.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I has an annualized alpha of -0.16%, beta of 0.90, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2015.

• This fund participated in 100.25% of S&P 500 Index downside but only 92.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• With beta of 0.90 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия TRMIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TRMIX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I (TRMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I показал максимальную просадку в 39.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.