- ISIN
- IE00BKWD3D06
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 21 янв. 2020 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Government Bonds, Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Treasury Coupons Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRIA.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (TRIA.L) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции TRIA.L — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRIA.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,179.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (TRIA.L) показал доход в 1.84% с начала года и 3.98% за последние 12 месяцев.
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TRIA.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -0.2%. Самая длинная серия побед составила 46 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TRIA.L закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.29% | 0.21% | 0.31% | 0.31% | 0.23% | 0.23% | 1.84% | |||||
| 2025 | 0.33% | 0.35% | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.39% | 0.32% | 0.45% | 0.36% | 0.36% | 0.30% | 0.42% | 4.33% |
| 2024 | 0.41% | 0.30% | 0.41% | 0.34% | 0.50% | 0.41% | 0.54% | 0.51% | 0.58% | 0.27% | 0.33% | 0.46% | 5.17% |
| 2023 | 0.34% | 0.22% | 0.60% | 0.29% | 0.21% | 0.40% | 0.43% | 0.49% | 0.35% | 0.47% | 0.53% | 0.53% | 4.97% |
| 2022 | -0.12% | -0.05% | -0.15% | -0.02% | 0.12% | -0.22% | 0.07% | 0.10% | -0.07% | 0.15% | 0.27% | 0.46% | 0.53% |
| 2021 | -0.00% | 0.00% | 0.05% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 0.00% |
Метрики бенчмарка
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of 2.79%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 2020.
- This ETF captured 4.70% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.09%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.79%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.70%
- Участие в снижении
- -6.09%
Комиссия
Комиссия TRIA.L составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRIA.L имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (TRIA.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIA.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.29 | +1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.24 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 9.71 | -0.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 1.22%, зарегистрированную 4 февр. 2026 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.22%февр. 2026 г. | 0s | 4mo 11d | 4mo 11dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.65%июнь 2022 г. | 6mo 24d | 5mo 13d | 1y 2dнояб. 2021 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.62%янв. 2026 г. | 0s | 7d | 7dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-0.44%март 2020 г. | 0s | 7d | 7dмарт 2020 г. - март 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-0.13%янв. 2025 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| TRIA.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.22% | -56.78% | +55.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -9.10% | +7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.22% | -18.90% | +17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | -25.43% | +24.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -10.70% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.09% | -1.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRIA.L
Добавьте Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRIA.L