- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Gold
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.86B
- Enterprise Value
- $3.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.27
- Коэффициент P/E
- 6.41
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $851.78M
- EBITDA (12 мес.)
- $965.24M
- Годовой диапазон
- $27.08 - $62.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TORXF
Torex Gold Resources Inc. (TORXF) снизился на 15.7% с начала года. По цене $40 за акцию TORXF торгуется на 35.7% ниже 52-недельного максимума в $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TORXF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,867.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Torex Gold Resources Inc. (TORXF) показал доход в -15.68% с начала года и 18.40% за последние 12 месяцев.
Torex Gold Resources Inc.
- 1 день
- -9.36%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -15.68%
- 6 месяцев
- -7.71%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 9.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность TORXF по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2018 г. с доходностью +68.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2017 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TORXF закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 7 мая 2010 г. с доходностью +56.3%, в то время как худший день был 10 мая 2010 г. с доходностью -30.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 25.71% | -23.85% | -10.51% | 11.86% | -12.48% | -15.68% | ||||||
| 2025 | 8.46% | 2.92% | 26.57% | 16.51% | -0.71% | 2.28% | -13.54% | 17.85% | 24.69% | -0.70% | 14.09% | 1.93% | 145.25% |
| 2024 | -6.60% | 0.94% | 41.96% | -4.14% | 9.62% | -0.19% | 2.60% | 21.65% | -1.17% | 13.28% | -2.82% | -6.83% | 77.62% |
| 2023 | 19.57% | -10.33% | 34.47% | -0.79% | -5.05% | -9.03% | -1.32% | -17.49% | -9.94% | -7.60% | 11.94% | 2.25% | -4.17% |
| 2022 | -5.88% | 29.91% | -1.20% | -10.85% | -12.34% | -20.79% | -1.90% | -2.47% | -2.92% | -5.55% | 35.68% | 24.46% | 10.79% |
| 2021 | -12.43% | -7.90% | 4.25% | -4.23% | 20.56% | -21.08% | -2.97% | 0.13% | -10.71% | 16.45% | -5.92% | -5.21% | -30.98% |
Метрики бенчмарка
Torex Gold Resources Inc. has an annualized alpha of 1.02%, beta of 1.58, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2010.
- This stock participated in 162.89% of S&P 500 Index downside but only 117.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.02%
- Бета
- 1.58
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 117.96%
- Участие в снижении
- 162.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TORXF имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Torex Gold Resources Inc. (TORXF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TORXF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Torex Gold Resources Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.83% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Torex Gold Resources Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.11 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Torex Gold Resources Inc. дивидендная доходность составляет 0.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Torex Gold Resources Inc. коэффициент выплат составляет 3.63%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Torex Gold Resources Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Torex Gold Resources Inc. показал максимальную просадку в 78.34%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 628 торговых сессий.
Текущая просадка Torex Gold Resources Inc. составляет 33.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -78.34%сент. 2022 г. | 6y 21d | 2y 6mo | 8y 6moсент. 2016 г. - март 2025 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -71.78%июль 2015 г. | 4y 4mo | 1y 24d | 5y 5moмарт 2011 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -52.54%июль 2010 г. | 2mo 7d | 7mo 4d | 9mo 11dмай 2010 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -34.36%март 2026 г. | 1mo 20d | — | 4mo 8dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -20.38%июль 2025 г. | 1mo 15d | 1mo 3d | 2mo 18dиюнь 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| TORXF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.34% | -9.10% | -69.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.52% | -2.97% | -30.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.92% | -1.13% | -41.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Torex Gold Resources Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Torex Gold Resources Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TORXF в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у TORXF коэффициент P/E составляет 6.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TORXF по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у TORXF коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TORXF по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у TORXF коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TORXF по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у TORXF коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TORXF
Добавьте Torex Gold Resources Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TORXF