Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.36B
- Enterprise Value
- $4.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.50
- Коэффициент P/E
- 10.22
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $615.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $702.34M
- Годовой диапазон
- $24.70 - $62.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.71%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Torex Gold Resources Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Torex Gold Resources Inc. (TORXF) показал доход в -3.75% с начала года и 67.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TORXF составила 13.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Torex Gold Resources Inc.
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- -23.85%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 67.07%
- 3 года*
- 40.72%
- 5 лет*
- 28.18%
- 10 лет*
- 13.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2018 г. с доходностью +68.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2017 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TORXF закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 7 мая 2010 г. с доходностью +56.3%, в то время как худший день был 10 мая 2010 г. с доходностью -30.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 25.71% | -23.85% | -3.75% | |||||||||
| 2025 | 8.46% | 2.92% | 26.57% | 16.51% | -0.71% | 2.28% | -13.54% | 17.85% | 24.69% | -0.70% | 14.09% | 1.93% | 145.25% |
| 2024 | -6.60% | 0.94% | 41.96% | -4.14% | 9.62% | -0.19% | 2.60% | 21.65% | -1.17% | 13.28% | -2.82% | -6.83% | 77.62% |
| 2023 | 19.57% | -10.33% | 34.47% | -0.79% | -5.05% | -9.03% | -1.32% | -17.49% | -9.94% | -7.60% | 11.94% | 2.25% | -4.17% |
| 2022 | -5.88% | 29.91% | -1.20% | -10.85% | -12.34% | -20.79% | -1.90% | -2.47% | -2.92% | -5.55% | 35.68% | 24.46% | 10.79% |
| 2021 | -12.43% | -7.90% | 4.25% | -4.23% | 20.56% | -21.08% | -2.97% | 0.13% | -10.71% | 16.45% | -5.92% | -5.21% | -30.98% |
Метрики бенчмарка
Torex Gold Resources Inc.: годовая альфа составляет 26.29%, бета — 0.34, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 07.05.2010.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (53.45%) было выше, чем в снижении (49.40%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.34 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 26.29%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 53.45%
- Участие в снижении
- 49.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TORXF имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Torex Gold Resources Inc. (TORXF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TORXF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.40 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 6.61 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TORXF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Torex Gold Resources Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.47% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Torex Gold Resources Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | |||||||||
| 2025 | $0.11 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Torex Gold Resources Inc. дивидендная доходность составляет 0.47%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Torex Gold Resources Inc. коэффициент выплат составляет 2.56%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Torex Gold Resources Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Torex Gold Resources Inc. показал максимальную просадку в 78.34%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 628 торговых сессий.
Текущая просадка Torex Gold Resources Inc. составляет 24.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.34% | 7 сент. 2016 г. | 1525 | 27 сент. 2022 г. | 628 | 31 мар. 2025 г. | 2153 |
| -71.78% | 3 мар. 2011 г. | 1095 | 20 июл. 2015 г. | 269 | 12 авг. 2016 г. | 1364 |
| -52.54% | 10 мая 2010 г. | 48 | 16 июл. 2010 г. | 148 | 15 февр. 2011 г. | 196 |
| -34.36% | 29 янв. 2026 г. | 36 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -20.38% | 16 июн. 2025 г. | 32 | 31 июл. 2025 г. | 22 | 2 сент. 2025 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Torex Gold Resources Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Torex Gold Resources Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TORXF в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у TORXF коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TORXF по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у TORXF коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TORXF по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у TORXF коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TORXF по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у TORXF коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |