Сравнение TORXF с WGX.TO
TORXF (Torex Gold Resources Inc.) and WGX.TO (Westgold Resources Ltd) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past year, TORXF returned 18.40% vs 60.09% for WGX.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TORXF и WGX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TORXF торгуется в USD, в то время как WGX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WGX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TORXF показывает доходность -15.68%, что значительно выше, чем у WGX.TO с доходностью -23.21%.
TORXF
- 1 день
- -9.36%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -15.68%
- 6 месяцев
- -7.71%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 9.07%
WGX.TO
- 1 день
- -11.11%
- 1 месяц
- -19.69%
- С начала года
- -23.21%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- 60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TORXF и WGX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TORXF Torex Gold Resources Inc. | -15.68% | 145.25% | 36.79% |
WGX.TO Westgold Resources Ltd | -23.21% | 141.90% | 0.58% |
Correlation
The correlation between TORXF and WGX.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between TORXF and WGX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TORXF:
$3.86B
WGX.TO:
CA$4.29B
TORXF:
$6.27
WGX.TO:
CA$0.39
TORXF:
6.41
WGX.TO:
11.46
TORXF:
0.13
WGX.TO:
0.10
TORXF:
2.19
WGX.TO:
1.01
TORXF:
1.53
WGX.TO:
2.20
TORXF:
$1.68B
WGX.TO:
CA$2.35B
TORXF:
$851.78M
WGX.TO:
CA$631.86M
TORXF:
$965.24M
WGX.TO:
CA$875.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TORXF vs. WGX.TO — Ранг доходности на риск
TORXF
WGX.TO
Сравнение TORXF c WGX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torex Gold Resources Inc. (TORXF) и Westgold Resources Ltd (WGX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TORXF | WGX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.42 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 3.75 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TORXF | WGX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.13 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.78 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок TORXF и WGX.TO
Максимальная просадка TORXF за все время составила -78.34%, что больше максимальной просадки WGX.TO в -42.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORXF и WGX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TORXF | WGX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.34% | -42.57% | -35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.36% | -42.57% | +8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.52% | -42.57% | +9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.92% | -14.11% | -28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 16.07% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORXF и WGX.TO
Torex Gold Resources Inc. (TORXF) имеет более высокую волатильность в 20.59% по сравнению с Westgold Resources Ltd (WGX.TO) с волатильностью 16.06%. Это указывает на то, что TORXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TORXF | WGX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.59% | 16.06% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.59% | 40.77% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.06% | 53.63% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.25% | 52.75% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.67% | 52.75% | +4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORXF и WGX.TO
Дивидендная доходность TORXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности WGX.TO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TORXF Torex Gold Resources Inc. | 0.83% | 0.22% |
WGX.TO Westgold Resources Ltd | 0.61% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TORXF и WGX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Torex Gold Resources Inc. и Westgold Resources Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TORXF и WGX.TO
TORXF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Torex Gold Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 312.60M при выручке в 539.30M, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
WGX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westgold Resources Ltd сообщила о валовой прибыли в 422.41M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
TORXF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Torex Gold Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.50M при выручке в 539.30M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
WGX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westgold Resources Ltd сообщила об операционной прибыли в 382.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
TORXF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Torex Gold Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в 207.50M при выручке в 539.30M, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
WGX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westgold Resources Ltd сообщила о чистой прибыли в 174.77M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
TORXF and WGX.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TORXF и WGX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор