График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1290 Diversified Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) показал доход в -0.84% с начала года и 5.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TNUIX составила 2.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
1290 Diversified Bond Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 2.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TNUIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.32% | 0.47% | -2.59% | -0.84% | |||||||||
| 2025 | 1.57% | 1.60% | 0.30% | 2.27% | -0.22% | 2.32% | -0.96% | 1.04% | 1.56% | 1.18% | -0.43% | -0.03% | 10.61% |
| 2024 | -0.80% | -2.82% | 1.14% | -4.85% | 2.61% | 1.57% | 2.66% | 2.83% | 1.63% | -4.33% | 0.25% | -3.23% | -3.72% |
| 2023 | 3.82% | -4.68% | 3.69% | -0.36% | -1.13% | -0.67% | 1.13% | -3.47% | -4.87% | -2.93% | 7.33% | 6.25% | 3.21% |
| 2022 | 0.72% | -2.25% | -0.58% | -5.84% | -0.25% | -1.88% | 1.59% | -1.78% | -7.24% | -4.02% | 8.47% | 0.60% | -12.54% |
| 2021 | -1.02% | 1.35% | -1.63% | 1.16% | 1.16% | 1.21% | -1.89% | 0.08% | -1.68% | -0.74% | -0.32% | -0.09% | -2.46% |
Метрики бенчмарка
1290 Diversified Bond Fund: годовая альфа составляет 1.38%, бета — 0.09, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 10.07.2015.
- Этот фонд участвовал в 35.90% снижения S&P 500 Index, но только в 22.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.38%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 22.90%
- Участие в снижении
- 35.90%
Комиссия
Комиссия TNUIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TNUIX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TNUIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.40 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 6.61 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TNUIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 1290 Diversified Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.61 | $0.52 | $0.33 | $0.32 | $0.49 | $0.31 | $0.81 | $0.36 | $0.29 | $0.01 |
Дивидендный доход | 5.38% | 7.28% | 6.39% | 3.71% | 3.51% | 4.61% | 2.68% | 8.07% | 3.67% | 2.94% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 1290 Diversified Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.14 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.17 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.13 | $0.61 |
| 2024 | $0.02 | $0.06 | $0.01 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.01 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.03 | $0.52 |
| 2023 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.08 | $0.33 |
| 2022 | $0.06 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.10 | $0.32 |
| 2021 | $0.09 | $0.08 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
1290 Diversified Bond Fund показал максимальную просадку в 26.30%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 1290 Diversified Bond Fund составляет 9.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.3% | 10 июн. 2021 г. | 595 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -13.36% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 48 | 28 мая 2020 г. | 67 |
| -4.4% | 22 июл. 2015 г. | 142 | 11 февр. 2016 г. | 288 | 4 апр. 2017 г. | 430 |
| -3.24% | 17 февр. 2021 г. | 29 | 29 мар. 2021 г. | 44 | 1 июн. 2021 г. | 73 |
| -2.84% | 18 сент. 2020 г. | 8 | 29 сент. 2020 г. | 27 | 5 нояб. 2020 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...