Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund (TNTIX)
Информация о фонде
US2661555068
266155506
14 дек. 1993 г.
$100
Комиссия
Комиссия TNTIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund показал доход в 0.15% с начала года и 1.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund составила 1.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
TNTIX
0.15%
1.51%
-0.01%
1.20%
0.28%
1.56%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TNTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.34% | 0.15% | |||||||||||
| 2024 | -0.25% | 0.02% | 0.03% | -1.02% | -0.45% | 1.66% | 0.42% | 0.41% | 0.79% | -1.54% | 1.94% | -1.44% | 0.51% |
| 2023 | 1.92% | -1.58% | 1.46% | -0.07% | -0.63% | 0.59% | 0.30% | -1.30% | -2.95% | -0.96% | 6.35% | 1.64% | 4.54% |
| 2022 | -1.96% | -0.44% | -2.46% | -2.07% | 0.67% | -1.09% | 1.43% | -1.37% | -3.38% | -0.66% | 4.16% | 0.12% | -7.05% |
| 2021 | 0.28% | -1.10% | 0.47% | 0.79% | 0.37% | 0.03% | 0.55% | -0.39% | -0.42% | -0.15% | 0.70% | 0.02% | 1.12% |
| 2020 | 1.50% | 1.30% | -2.41% | -1.10% | 2.66% | 0.10% | 1.23% | -0.48% | 0.11% | -0.34% | 1.26% | 0.20% | 3.99% |
| 2019 | 0.50% | 0.47% | 1.47% | 0.21% | 1.18% | 0.21% | 0.65% | 1.51% | -0.73% | -0.05% | 0.29% | 0.12% | 5.96% |
| 2018 | -1.34% | -0.32% | 0.50% | -0.49% | 0.94% | 0.04% | -0.04% | 0.31% | -0.58% | -0.67% | 0.95% | 1.04% | 0.30% |
| 2017 | -0.02% | 0.49% | 0.34% | 0.50% | 1.30% | -0.29% | 0.49% | 0.67% | -0.30% | 0.05% | -0.30% | 1.02% | 4.00% |
| 2016 | 0.86% | -0.11% | 0.59% | 0.49% | 0.33% | 1.34% | -0.11% | 0.07% | -0.53% | -0.78% | -2.95% | 1.05% | 0.17% |
| 2015 | 1.29% | -0.94% | 0.24% | -0.69% | 0.00% | -0.27% | 0.70% | 0.17% | 0.51% | 0.08% | 0.50% | 0.77% | 2.36% |
| 2014 | 1.80% | 0.89% | 0.27% | 1.14% | 1.14% | 0.00% | 0.18% | 1.48% | 0.00% | 0.44% | 0.26% | 1.05% | 8.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TNTIX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund (TNTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.28 | $0.27 | $0.26 | $0.27 | $0.28 | $0.29 | $0.30 | $0.32 | $0.34 | $0.35 | $0.40 |
Дивидендный доход | 2.73% | 2.70% | 2.50% | 2.49% | 2.33% | 2.35% | 2.52% | 2.68% | 2.76% | 2.95% | 3.00% | 3.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.28 |
| 2019 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2018 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund показал максимальную просадку в 12.00%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.
Текущая просадка Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund составляет 2.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12% | 12 сент. 2008 г. | 24 | 15 окт. 2008 г. | 126 | 17 апр. 2009 г. | 150 |
| -11.58% | 1 февр. 1999 г. | 399 | 18 авг. 2000 г. | 85 | 19 дек. 2000 г. | 484 |
| -11.38% | 2 авг. 2021 г. | 313 | 26 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.22% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 96 | 6 авг. 2020 г. | 105 |
| -6.48% | 3 дек. 2012 г. | 191 | 5 сент. 2013 г. | 163 | 30 апр. 2014 г. | 354 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund составляет 1.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.