Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции THIFX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции THIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,093.

Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) показал доход в 0.67% с начала года и 4.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THIFX составила 2.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2003 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении THIFX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.3%.

Thornburg Limited Term Income Fund has an annualized alpha of 4.60%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1993.

• This fund captured 12.33% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.94%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия THIFX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

THIFX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Thornburg Limited Term Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Limited Term Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Thornburg Limited Term Income Fund показал максимальную просадку в 10.91%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка Thornburg Limited Term Income Fund составляет 0.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.