THEQ — крупнейшие позиции и состав
THEQ от T. Rowe Price включает 126 заявленных позиций с активами $37.5M. Крупнейшие позиции: TRP US EQUITY RESEARCH ETF (TSPA) (79.02%), T. Rowe Price Government Reserve Fund (7.26%) и GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL (1.75%). На 5 крупнейших позиций приходится 88.76% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
TSPA TRP US EQUITY RESEARCH ETF | 79.02% | $26.37M |
— T. Rowe Price Government Reserve Fund | 7.26% | $2.42M |
— GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 1.75% | $582.73K |
— N/A | 0.43% | $144.44K |
XOM EXXON MOBIL CORP | 0.30% | $101.29K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.