- ISIN
- US89360T7569
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 11 сент. 2000 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TGWFX
Transamerica Large Growth Fund (TGWFX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции TGWFX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TGWFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,418.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Transamerica Large Growth Fund (TGWFX) показал доход в 3.49% с начала года и 17.07% за последние 12 месяцев.
Transamerica Large Growth Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 16.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность TGWFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TGWFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 февр. 2014 г. с доходностью +36.4%, в то время как худший день был 21 мая 2014 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.54% | -3.38% | -4.64% | 10.52% | 8.44% | -1.82% | 3.49% | ||||||
| 2025 | 6.53% | -5.92% | -10.99% | 5.37% | 11.32% | 6.83% | 2.79% | 1.92% | 5.91% | 2.51% | -6.10% | 0.16% | 19.57% |
| 2024 | -1.63% | 9.70% | 1.83% | -7.04% | 1.01% | 5.50% | -0.32% | 4.68% | 4.24% | 2.90% | 15.10% | -2.28% | 37.05% |
| 2023 | 12.82% | -3.06% | 5.19% | -2.68% | 7.27% | 7.91% | 5.71% | -5.31% | -5.51% | -5.23% | 13.80% | 8.49% | 43.40% |
| 2022 | -14.90% | -2.93% | -0.72% | -16.97% | -9.35% | -8.72% | 12.59% | -0.83% | -10.13% | 3.60% | 1.01% | -8.72% | -46.00% |
| 2021 | -0.00% | 3.11% | -3.47% | 5.33% | -2.14% | 8.82% | 1.39% | 2.75% | -5.90% | 7.42% | -2.30% | -3.53% | 10.81% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Large Growth Fund has an annualized alpha of -18.34%, beta of 1.52, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participated in 125.95% of S&P 500 Index downside but only 72.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -18.34% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 1.52 means this fund moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -18.34%
- Бета
- 1.52
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 72.49%
- Участие в снижении
- 125.95%
Комиссия
Комиссия TGWFX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TGWFX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Large Growth Fund (TGWFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TGWFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Large Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 36.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.28 | $4.28 | $2.86 | $0.00 | $0.12 | $3.81 | $2.82 | $2.47 | $1.03 | $0.51 |
Дивидендный доход | 36.08% | 37.34% | 21.74% | 0.00% | 1.42% | 25.01% | 16.24% | 21.28% | 9.80% | 4.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Large Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.28 | $4.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $2.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.81 | $3.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Large Growth Fund показал максимальную просадку в 56.40%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 638 торговых сессий.
Текущая просадка Transamerica Large Growth Fund составляет 3.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -56.40%дек. 2022 г. | 1y 6d | 2y 6mo | 3y 6moдек. 2021 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -31.12%март 2020 г. | 25d | 1mo 23d | 2mo 18dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -27.80%апр. 2014 г. | 2mo 3d | 2y 10mo | 3y 23dфевр. 2014 г. - март 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.96%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 3mo 17d | 6mo 10dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -21.19%март 2026 г. | 5mo 1d | — | 7mo 9dокт. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| TGWFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -9.10% | -47.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -2.97% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -1.13% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TGWFX
Добавьте Transamerica Large Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TGWFX