RBC Enterprise Fund (TETAX)
Информация о фонде
| ISIN | US74926P6051 |
|---|---|
| CUSIP | 74926P605 |
| Эмитент | RBC Global Asset Management. |
| Дата выпуска | 19 апр. 2004 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия TETAX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RBC Enterprise Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
RBC Enterprise Fund показал доход в 7.69% с начала года и 17.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBC Enterprise Fund составила 6.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.69% | 17.95% |
| 1 месяц | 3.12% | 3.13% |
| 6 месяцев | 3.64% | 9.95% |
| 1 год | 17.29% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.35% | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.01% | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TETAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.28% | 7.73% | 3.09% | -7.20% | 4.85% | -1.67% | 10.79% | -3.74% | 7.69% | ||||
| 2023 | 6.84% | -0.49% | -3.71% | -4.72% | 3.51% | 8.18% | 6.34% | -5.57% | -4.61% | -5.33% | 7.59% | 10.13% | 17.34% |
| 2022 | -7.93% | 2.58% | -0.40% | -6.02% | 1.34% | -7.77% | 9.41% | -2.69% | -10.31% | 12.04% | 2.75% | -6.21% | -14.82% |
| 2021 | 1.55% | 11.90% | 2.42% | 3.13% | -0.35% | -1.00% | 0.50% | 2.97% | -2.20% | 3.49% | -1.83% | 3.70% | 26.27% |
| 2020 | -5.05% | -8.48% | -24.09% | 14.65% | 5.14% | 5.31% | 1.13% | 1.77% | -5.60% | 0.68% | 17.02% | 6.45% | 2.02% |
| 2019 | 13.18% | 7.03% | -4.64% | 3.65% | -8.55% | 7.82% | -0.23% | -4.43% | 4.52% | 3.98% | 2.35% | 2.98% | 28.95% |
| 2018 | 0.91% | -4.45% | 1.41% | -0.19% | 4.09% | 2.14% | 0.79% | 5.42% | -3.90% | -12.49% | -0.88% | -13.55% | -20.56% |
| 2017 | -1.35% | -0.77% | 1.42% | 1.91% | -1.71% | 4.20% | -0.45% | -0.12% | 10.04% | 0.67% | 1.07% | -0.74% | 14.52% |
| 2016 | -9.08% | 2.61% | 7.07% | 3.54% | -1.02% | 1.19% | 7.13% | 2.38% | -0.14% | -4.65% | 13.47% | 2.83% | 26.23% |
| 2015 | -6.87% | 6.10% | 2.90% | -0.63% | -2.62% | 1.52% | -4.23% | -4.37% | -5.88% | 4.56% | 0.71% | -5.09% | -13.96% |
| 2014 | -4.79% | 5.07% | -0.29% | -3.39% | -1.34% | 3.71% | -4.57% | 3.06% | -6.57% | 6.92% | -3.68% | 2.96% | -3.93% |
| 2013 | 4.93% | 1.95% | 6.24% | -2.10% | 4.56% | 2.05% | 4.99% | -1.68% | 7.55% | 2.68% | 3.05% | 1.61% | 41.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TETAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBC Enterprise Fund (TETAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RBC Enterprise Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $2.30 | $2.42 | $1.63 | $1.27 | $2.57 | $5.05 | $0.22 | $1.19 | $3.21 | $0.68 |
Дивидендный доход | 2.55% | 2.74% | 17.13% | 13.07% | 9.76% | 7.05% | 17.17% | 22.86% | 0.93% | 6.26% | 13.70% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBC Enterprise Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $2.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $2.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.57 | $2.57 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.05 | $5.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.21 | $3.21 |
| 2013 | $0.68 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RBC Enterprise Fund показал максимальную просадку в 72.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1166 торговых сессий.
Текущая просадка RBC Enterprise Fund составляет 7.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.48% | 13 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 1166 | 24 окт. 2013 г. | 1582 |
| -48.61% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 204 | 7 янв. 2021 г. | 591 |
| -30.11% | 7 мар. 2014 г. | 471 | 19 янв. 2016 г. | 216 | 23 нояб. 2016 г. | 687 |
| -24.37% | 8 нояб. 2021 г. | 222 | 26 сент. 2022 г. | 349 | 15 февр. 2024 г. | 571 |
| -13.64% | 13 сент. 2005 г. | 74 | 27 дек. 2005 г. | 90 | 8 мая 2006 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RBC Enterprise Fund составляет 6.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.