- ISIN
- BMG9108L1735
- CUSIP
- G9108L108
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 5 мар. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.15B
- Enterprise Value
- $2.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.08
- Коэффициент P/E
- 5.37
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $854.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $337.69M
- EBITDA (12 мес.)
- $410.58M
- Годовой диапазон
- $19.67 - $45.85
- Целевая цена
- $50.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.87%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 210K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $8.20M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TEN
Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN) прибавил 77.2% с начала года. По цене $38 за акцию TEN торгуется на 17.1% ниже 52-недельного максимума в $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TEN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,689.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN) показал доход в 77.16% с начала года и 92.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TEN составила 9.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Tsakos Energy Navigation Ltd
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 50.91%
- С начала года
- 77.16%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 46.24%
- 10 лет*
- 9.23%
- Всё время*
- 5.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +43.9%, в то время как худший месяц был янв. 2020 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TEN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2023 г. с доходностью -17.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.19% | 32.33% | 11.78% | 3.09% | -7.62% | -5.88% | 16.38% | -5.26% | 77.16% | ||||
| 2025 | 3.11% | -11.07% | 7.30% | -1.99% | 8.61% | 5.67% | 3.57% | 15.28% | -0.13% | 9.72% | 0.45% | -6.46% | 36.04% |
| 2024 | 10.58% | -3.26% | 6.82% | 1.54% | 21.02% | -6.15% | -9.55% | -3.63% | 0.52% | -13.11% | -16.69% | 0.46% | -16.03% |
| 2023 | 1.42% | 38.50% | -18.29% | -11.68% | -0.12% | 5.76% | 17.62% | -3.29% | 2.52% | 9.50% | -8.44% | 11.88% | 40.05% |
| 2022 | 2.07% | 10.28% | 7.85% | 37.09% | -10.71% | -16.64% | 39.24% | 24.94% | -1.04% | 13.29% | 8.27% | -8.83% | 138.54% |
| 2021 | 3.86% | 10.91% | 2.38% | -2.32% | -2.05% | -5.08% | -6.41% | -4.40% | 40.79% | -13.55% | -21.41% | -0.41% | -8.72% |
Метрики бенчмарка
Tsakos Energy Navigation Ltd has an annualized alpha of 7.26%, beta of 0.84, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 2002.
- This stock participated in 78.73% of S&P 500 Index downside but only 67.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.26%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 67.79%
- Участие в снижении
- 78.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TEN имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 93% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 2.50 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 10.58 | +2.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tsakos Energy Navigation Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $1.10 | $1.50 | $1.30 | $0.25 | $0.10 | $0.50 | $0.50 | $0.75 | $1.00 | $1.45 | $1.20 |
Дивидендный доход | 5.26% | 4.91% | 8.65% | 5.85% | 1.48% | 1.38% | 6.23% | 2.29% | 5.64% | 5.12% | 6.18% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tsakos Energy Navigation Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.50 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.30 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tsakos Energy Navigation Ltd показал максимальную просадку в 92.52%, зарегистрированную 1 дек. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tsakos Energy Navigation Ltd составляет 47.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.52%дек. 2021 г. | 13y 5mo | — | 18y 1moиюнь 2008 г. - сейчас | — |
-42.38%авг. 2002 г. | 2mo 21d | 1y 2mo | 1y 4moмай 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-26.08%окт. 2005 г. | 6mo 15d | 8mo 16d | 1y 2moапр. 2005 г. - июль 2006 г. | — |
-25.61%янв. 2005 г. | 1mo 6d | 2mo 26d | 4mo 2dнояб. 2004 г. - март 2005 г. | — |
-24.34%март 2008 г. | 3mo 10d | 2mo 3d | 5mo 13dдек. 2007 г. - май 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| TEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -56.78% | -35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.46% | -9.10% | -11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -18.90% | -33.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.64% | -25.43% | -27.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.69% | -33.92% | -34.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -0.17% | -47.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.16% | -10.69% | -46.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 2.14% | +5.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tsakos Energy Navigation Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tsakos Energy Navigation Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TEN в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TEN коэффициент P/E составляет 5.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TEN по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TEN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TEN коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TEN коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TEN
Добавьте Tsakos Energy Navigation Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TEN