Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.17B
- Enterprise Value
- $2.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.71
- Коэффициент P/E
- 10.64
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $778.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $260.15M
- EBITDA (12 мес.)
- $332.66M
- Годовой диапазон
- $13.40 - $39.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.24%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tsakos Energy Navigation Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN) показал доход в 79.26% с начала года и 147.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TEN составила 7.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Tsakos Energy Navigation Ltd
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 11.78%
- С начала года
- 79.26%
- 6 месяцев
- 84.81%
- 1 год
- 147.87%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 38.61%
- 10 лет*
- 7.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +43.9%, в то время как худший месяц был янв. 2020 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TEN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2023 г. с доходностью -17.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.19% | 32.33% | 11.78% | 79.26% | |||||||||
| 2025 | 3.11% | -11.07% | 7.30% | -1.99% | 8.61% | 5.67% | 3.57% | 15.28% | -0.13% | 9.72% | 0.45% | -6.46% | 36.04% |
| 2024 | 10.58% | -3.26% | 6.82% | 1.54% | 21.02% | -6.15% | -9.55% | -3.63% | 0.52% | -13.11% | -16.69% | 0.46% | -16.03% |
| 2023 | 1.42% | 38.50% | -18.29% | -11.68% | -0.12% | 5.76% | 17.62% | -3.29% | 2.52% | 9.50% | -8.44% | 11.88% | 40.05% |
| 2022 | 2.07% | 10.28% | 7.85% | 37.09% | -10.71% | -16.64% | 39.24% | 24.94% | -1.04% | 13.29% | 8.27% | -8.83% | 138.54% |
| 2021 | 3.86% | 10.91% | 2.38% | -2.32% | -2.05% | -5.08% | -6.41% | -4.40% | 40.79% | -13.55% | -21.41% | -0.41% | -8.72% |
Метрики бенчмарка
Tsakos Energy Navigation Ltd: годовая альфа составляет 8.10%, бета — 0.84, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 06.03.2002.
- Эта акция участвовал в 80.19% снижения S&P 500 Index, но только в 72.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.10%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 72.44%
- Участие в снижении
- 80.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TEN имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 0.90 | +2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.76 | 1.39 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.51 | 1.40 | +6.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.75 | 6.61 | +21.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TEN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tsakos Energy Navigation Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.10 | $1.50 | $1.30 | $0.25 | $0.10 | $0.50 | $0.50 | $0.75 | $1.00 | $1.45 | $1.20 |
Дивидендный доход | 4.05% | 4.91% | 8.65% | 5.85% | 1.48% | 1.38% | 6.23% | 2.29% | 5.64% | 5.12% | 6.18% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tsakos Energy Navigation Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.30 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tsakos Energy Navigation Ltd показал максимальную просадку в 92.52%, зарегистрированную 1 дек. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tsakos Energy Navigation Ltd составляет 47.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.52% | 24 июн. 2008 г. | 3385 | 1 дек. 2021 г. | — | — | — |
| -42.38% | 24 мая 2002 г. | 56 | 13 авг. 2002 г. | 299 | 20 окт. 2003 г. | 355 |
| -26.08% | 8 апр. 2005 г. | 137 | 20 окт. 2005 г. | 175 | 3 июл. 2006 г. | 312 |
| -25.61% | 29 нояб. 2004 г. | 26 | 4 янв. 2005 г. | 56 | 28 мар. 2005 г. | 82 |
| -24.34% | 10 дек. 2007 г. | 69 | 19 мар. 2008 г. | 44 | 21 мая 2008 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tsakos Energy Navigation Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tsakos Energy Navigation Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TEN в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TEN коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TEN по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TEN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TEN коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TEN коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |