PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Covered Bridge Fund (TCBIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

The Covered Bridge Fund (TCBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66538E4998

CUSIP

66538E499

Эмитент

Covered Bridge

Дата выпуска

30 сент. 2013 г.

Категория

Derivative Income

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TCBIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Covered Bridge Fund

Популярные сравнения:
TCBIX с TPLGX TCBIX с VSMPX
Популярные сравнения:
TCBIX с TPLGX TCBIX с VSMPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

The Covered Bridge Fund (TCBIX) показал доход в 1.46% с начала года и 5.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCBIX составила 6.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TCBIX

С начала года

1.46%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

-2.84%

1 год

5.02%

3 года

3.41%

5 лет

10.19%

10 лет

6.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TCBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.41%1.68%-2.35%-3.34%3.22%1.46%
2024-0.67%0.90%4.25%-3.47%1.24%-1.34%4.14%1.10%1.84%-0.55%2.75%-4.24%5.68%
20234.41%-2.99%-0.69%-0.33%-4.39%4.33%3.03%-2.61%-2.76%-1.88%5.75%4.42%5.72%
20222.29%-0.20%1.91%-3.51%2.63%-7.81%5.99%-2.98%-9.53%10.51%4.97%-1.96%0.50%
20212.21%4.12%6.18%2.00%2.55%-1.23%-0.39%0.49%-1.88%1.74%-3.02%6.17%20.11%
2020-3.61%-5.78%-11.70%3.94%-0.63%1.44%-0.51%2.05%-3.01%-0.26%14.75%3.82%-1.70%
20196.74%1.50%0.04%3.98%-6.83%5.94%1.18%-3.92%4.62%0.74%2.00%1.94%18.52%
20182.37%-1.35%-1.79%0.40%0.10%1.60%3.35%0.76%0.21%-2.94%2.54%-8.65%-3.93%
20170.20%2.82%-0.40%-0.20%-0.00%0.64%1.28%0.10%1.77%-0.29%2.31%1.09%9.66%
2016-3.73%1.00%6.19%-0.31%0.73%0.95%3.59%0.40%-0.27%-0.69%3.09%1.96%13.30%
2015-2.17%4.24%-1.98%2.68%0.29%-2.66%0.30%-4.65%-2.36%5.54%0.10%-0.89%-2.04%
2014-3.90%3.28%1.76%1.94%1.17%1.03%-1.33%2.51%-1.54%0.80%-0.09%-0.90%4.60%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TCBIX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TCBIX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCBIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Covered Bridge Fund (TCBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

The Covered Bridge Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Covered Bridge Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.79$0.79$0.79$0.79$0.77$0.43$0.64$1.01$0.74$0.72$0.53$1.12

Дивидендный доход

9.09%9.06%8.82%8.54%7.61%4.72%6.59%11.55%7.32%7.31%5.68%11.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Covered Bridge Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.79
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.23$0.79
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.23$0.79
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.77
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.43
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.64
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.89$1.01
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.65$0.74
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.65$0.72
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.44$0.53
2014$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.04$1.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

The Covered Bridge Fund показал максимальную просадку в 28.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка The Covered Bridge Fund составляет 3.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.94%24 дек. 2019 г.6123 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.261
-16.7%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.438
-14.95%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.141
-13.02%22 мая 2015 г.16720 янв. 2016 г.12012 июл. 2016 г.287
-12.73%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...