- ISIN
- US66538E4998
- CUSIP
- 66538E499
- Эмитент
- Covered Bridge
- Дата выпуска
- 30 сент. 2013 г.
- Категория
- Derivative Income
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCBIX
The Covered Bridge Fund (TCBIX) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции TCBIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,375.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Covered Bridge Fund (TCBIX) показал доход в 11.04% с начала года и 21.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCBIX составила 7.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The Covered Bridge Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TCBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TCBIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.33% | 2.15% | -2.96% | 5.43% | 2.63% | 0.20% | 11.04% | ||||||
| 2025 | 2.41% | 1.68% | -2.35% | -3.34% | 3.22% | 3.79% | 0.11% | 3.74% | 0.53% | -0.00% | 1.88% | 0.52% | 12.61% |
| 2024 | -0.67% | 0.90% | 2.68% | -3.47% | 1.24% | -1.34% | 4.14% | 1.10% | 1.84% | -0.55% | 2.75% | -4.25% | 4.09% |
| 2023 | 4.41% | -2.99% | -0.69% | -0.33% | -4.39% | 4.33% | 3.03% | -2.61% | -4.26% | -1.88% | 5.75% | 4.41% | 4.09% |
| 2022 | 2.29% | -0.19% | 1.91% | -3.51% | 2.63% | -8.22% | 5.99% | -2.98% | -9.53% | 10.51% | 4.97% | -1.95% | 0.05% |
| 2021 | 2.21% | 4.12% | 4.50% | 2.00% | 2.55% | -1.23% | -0.39% | 0.49% | -1.89% | 1.74% | -3.02% | 6.17% | 18.21% |
Метрики бенчмарка
The Covered Bridge Fund has an annualized alpha of -0.76%, beta of 0.65, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2013.
- This fund participated in 76.48% of S&P 500 Index downside but only 62.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.76%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 62.03%
- Участие в снижении
- 76.48%
Комиссия
Комиссия TCBIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCBIX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Covered Bridge Fund (TCBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TCBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.93 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | 13.52 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Covered Bridge Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.74 | $0.65 | $0.66 | $0.75 | $0.60 | $0.42 | $0.66 | $1.01 | $0.74 | $0.72 | $0.50 |
Дивидендный доход | 7.97% | 8.24% | 7.47% | 7.34% | 8.09% | 6.00% | 4.70% | 6.77% | 11.55% | 7.32% | 7.32% | 5.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Covered Bridge Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Covered Bridge Fund показал максимальную просадку в 28.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.94%март 2020 г. | 2mo 27d | 9mo 19d | 1y 11dдек. 2019 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.07%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 1y 5mo | 1y 11moмарт 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.95%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 23d | 6mo 24dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.29%янв. 2016 г. | 8mo 3d | 5mo 24d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.73%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 2mo 5d | 3mo 21dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| TCBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | -56.78% | +27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -9.10% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.73% | -18.90% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -25.43% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.94% | -33.92% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -10.72% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.97% | -0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TCBIX
Добавьте The Covered Bridge Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCBIX