The Covered Bridge Fund (TCBIX)
Информация о фонде
| ISIN | US66538E4998 |
|---|---|
| CUSIP | 66538E499 |
| Эмитент | Covered Bridge |
| Дата выпуска | 30 сент. 2013 г. |
| Категория | Derivative Income |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия TCBIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Covered Bridge Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
The Covered Bridge Fund показал доход в 3.35% с начала года и 9.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Covered Bridge Fund составила 5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.35% | 9.47% |
| 1 месяц | 2.14% | 1.91% |
| 6 месяцев | 13.44% | 18.36% |
| 1 год | 9.14% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.70% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.54% | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TCBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.67% | 0.90% | 4.60% | -3.47% | 3.35% | ||||||||
| 2023 | 4.41% | -2.99% | -2.44% | -0.33% | -4.39% | 2.75% | 3.03% | -2.61% | -4.26% | -1.88% | 5.75% | 4.41% | 0.71% |
| 2022 | 2.29% | -0.19% | 1.91% | -3.51% | 2.63% | -7.82% | 5.99% | -2.98% | -9.53% | 10.51% | 4.97% | -1.95% | 0.49% |
| 2021 | 2.22% | 4.12% | 4.50% | 2.00% | 2.55% | -1.23% | -0.39% | 0.49% | -1.89% | 1.74% | -3.02% | 6.17% | 18.21% |
| 2020 | -3.61% | -5.78% | -11.70% | 3.94% | -0.63% | 1.44% | -0.51% | 2.05% | -3.01% | -0.26% | 14.75% | 3.81% | -1.71% |
| 2019 | 6.74% | 1.50% | 0.05% | 3.98% | -6.83% | 5.94% | 1.18% | -3.91% | 4.62% | 0.74% | 2.00% | 1.93% | 18.52% |
| 2018 | 2.37% | -1.35% | -1.79% | 0.40% | 0.10% | 1.59% | 3.35% | 0.76% | 0.21% | -2.94% | 2.54% | -8.66% | -3.93% |
| 2017 | 0.20% | 2.82% | -0.40% | -0.20% | -0.00% | 0.64% | 1.28% | 0.10% | 1.77% | -0.29% | 2.31% | 1.09% | 9.66% |
| 2016 | -3.73% | 1.00% | 6.18% | -0.31% | 0.73% | 0.95% | 3.59% | 0.40% | -0.27% | -0.69% | 3.09% | 1.96% | 13.30% |
| 2015 | -2.17% | 4.24% | -1.98% | 2.68% | 0.29% | -2.67% | 0.30% | -4.65% | -2.35% | 5.54% | 0.10% | -0.89% | -2.04% |
| 2014 | -3.90% | 3.29% | 1.76% | 1.94% | 1.17% | 1.03% | -1.33% | 2.51% | -1.54% | 0.80% | -0.09% | -0.91% | 4.59% |
| 2013 | 4.30% | 1.34% | 1.89% | 7.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TCBIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
TCBIX (The Covered Bridge Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Covered Bridge Fund (TCBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Covered Bridge Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.36 | $0.79 | $0.60 | $0.42 | $0.64 | $1.01 | $0.74 | $0.72 | $0.53 | $1.12 |
Дивидендный доход | 5.84% | 4.03% | 8.53% | 6.00% | 4.70% | 6.60% | 11.55% | 7.32% | 7.32% | 5.68% | 11.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Covered Bridge Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.60 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.42 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.64 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.74 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.72 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.53 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The Covered Bridge Fund показал максимальную просадку в 28.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка The Covered Bridge Fund составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.94% | 24 дек. 2019 г. | 61 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 261 |
| -16.71% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 374 | 28 мар. 2024 г. | 502 |
| -14.95% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 141 |
| -13.02% | 22 мая 2015 г. | 167 | 20 янв. 2016 г. | 120 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
| -6.93% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 70 | 10 сент. 2019 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The Covered Bridge Fund составляет 2.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.