The Covered Bridge Fund (TCBIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Covered Bridge Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

The Covered Bridge Fund (TCBIX) показал доход в 0.83% с начала года и 11.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCBIX составила 6.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении TCBIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.

The Covered Bridge Fund: годовая альфа составляет -0.61%, бета — 0.65, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 04.10.2013.

• Этот фонд участвовал в 76.30% снижения S&P 500 Index, но только в 62.81% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.65 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия TCBIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.

TCBIX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Covered Bridge Fund (TCBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Covered Bridge Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Covered Bridge Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Covered Bridge Fund показал максимальную просадку в 28.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка The Covered Bridge Fund составляет 5.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.