- ISIN
- US88321L1008
- Сектор
- Consumer Defensive
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.41B
- Enterprise Value
- $15.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- THB 109.25
- Коэффициент P/E
- 10.22
- Коэффициент PEG
- 6.95
- Общая выручка (12 мес.)
- THB 357.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- THB 111.11B
- EBITDA (12 мес.)
- THB 55.82B
- Годовой диапазон
- $33.46 - $38.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBVPY
Thai Beverage PCL ADR (TBVPY) прибавил 5.8% с начала года. По цене $33 за акцию TBVPY торгуется на 13.5% ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TBVPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $790.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thai Beverage PCL ADR (TBVPY) показал доход в 5.82% с начала года и -1.44% за последние 12 месяцев.
Thai Beverage PCL ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность TBVPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.22%.
Исторически 30% месяцев были с положительной доходностью, а 70% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TBVPY закрывался с повышением в 6% случаев. Лучший день был 27 мар. 2025 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -20.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 14.89% | -9.17% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 5.82% | ||||||
| 2025 | 0.00% | 4.21% | 20.76% | -19.13% | 14.33% | -2.98% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 4.59% | -13.28% | 5.14% |
| 2024 | 0.00% | 0.19% | -6.54% | 0.84% | 10.16% | -14.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.75% |
| 2023 | 0.00% | 4.07% | -10.27% | 0.00% | -9.14% | 0.00% | 5.51% | -6.06% | 0.00% | -4.20% | 0.00% | -2.69% | -21.59% |
| 2022 | 0.00% | 2.12% | 0.00% | 4.00% | 0.84% | -0.66% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% |
| 2021 | 9.67% | 1.68% | -10.66% | 0.00% | -8.13% | 5.21% | 0.00% | 0.00% | -8.01% | 0.00% | 3.42% | -0.46% | -8.81% |
Метрики бенчмарка
Thai Beverage PCL ADR has an annualized alpha of -4.95%, beta of 0.11, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2017.
- This stock participated in 57.77% of S&P 500 Index downside but only 5.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.95%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.72%
- Участие в снижении
- 57.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBVPY имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thai Beverage PCL ADR (TBVPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBVPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.29 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 10.09 | -10.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thai Beverage PCL ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.81 | $1.70 | $1.70 | $1.47 | $1.40 | $0.00 | $0.63 | $0.37 |
Дивидендный доход | 5.85% | 5.39% | 5.04% | 4.32% | 2.84% | 2.80% | 0.00% | 1.03% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thai Beverage PCL ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.96 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 |
| 2024 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2023 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2022 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 |
| 2021 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Thai Beverage PCL ADR дивидендная доходность составляет 5.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Thai Beverage PCL ADR коэффициент выплат составляет 56.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Thai Beverage PCL ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thai Beverage PCL ADR показал максимальную просадку в 45.50%, зарегистрированную 26 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Thai Beverage PCL ADR составляет 39.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -45.50%июнь 2024 г. | 6y 4mo | — | 8y 4moфевр. 2018 г. - сейчас |
Показатели просадок
| TBVPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.50% | -56.78% | +11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -9.10% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.84% | -18.90% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -25.43% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.36% | -3.32% | -36.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -10.71% | -20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.06% | +4.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Thai Beverage PCL ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Thai Beverage PCL ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TBVPY в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у TBVPY коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TBVPY по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у TBVPY коэффициент PEG составляет 7.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TBVPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у TBVPY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TBVPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у TBVPY коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TBVPY
Добавьте Thai Beverage PCL ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBVPY