SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund (SXMAX)
Информация о фонде
US7841116350
784111635
13 нояб. 2003 г.
$100,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия SXMAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund показал доход в 2.93% с начала года и 5.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund составила 1.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SXMAX
2.93%
3.74%
-0.48%
5.75%
-0.22%
1.83%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SXMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.69% | 2.93% | |||||||||||
| 2024 | 0.89% | 1.60% | 2.97% | -3.16% | 2.42% | 0.29% | 3.59% | 2.56% | 1.47% | -1.13% | 3.81% | -10.35% | 4.15% |
| 2023 | 3.34% | -2.21% | 0.46% | 0.92% | -2.83% | 3.80% | 1.73% | -0.96% | -2.63% | -1.79% | 4.89% | -2.00% | 2.35% |
| 2022 | -2.05% | -1.07% | 2.17% | -3.35% | 0.37% | -5.34% | 3.94% | -2.84% | -6.17% | 6.71% | 4.59% | -7.95% | -11.50% |
| 2021 | -0.32% | 1.61% | 4.29% | 2.82% | 1.75% | 0.20% | 1.18% | 1.26% | -2.97% | 2.65% | -1.98% | 0.47% | 11.26% |
| 2020 | -0.73% | -7.54% | -15.08% | 6.81% | 3.61% | 0.51% | 3.59% | 2.42% | -1.99% | -1.88% | 7.63% | -1.81% | -6.51% |
| 2019 | 6.43% | 2.86% | 1.21% | 2.21% | -3.49% | 4.54% | 0.62% | -0.24% | 1.81% | 1.25% | 1.76% | -3.47% | 16.13% |
| 2018 | 2.65% | -4.00% | -0.34% | 0.53% | 0.74% | 1.07% | 2.39% | 1.94% | 0.14% | -4.37% | 1.70% | -12.27% | -10.35% |
| 2017 | 1.05% | 3.11% | -0.10% | 0.89% | 1.00% | 0.30% | 1.67% | -0.15% | 1.32% | 1.16% | 2.83% | -1.89% | 11.68% |
| 2016 | -3.21% | 0.22% | 5.56% | 0.15% | 1.26% | 1.66% | 3.02% | -0.20% | -0.40% | -1.84% | 1.84% | -3.20% | 4.61% |
| 2015 | 0.05% | 2.97% | -0.20% | -0.30% | 1.02% | -1.92% | 2.28% | -4.76% | -1.81% | 4.68% | -0.78% | -1.01% | -0.12% |
| 2014 | -1.64% | 4.08% | 1.21% | 0.88% | 1.63% | 1.44% | -1.83% | 3.29% | -2.29% | 3.08% | 1.98% | -0.42% | 11.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SXMAX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund (SXMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.69 | $0.65 | $0.77 | $0.43 | $0.51 | $0.56 | $0.59 | $0.48 | $0.44 | $0.61 |
Дивидендный доход | 4.41% | 4.54% | 4.10% | 3.83% | 3.87% | 2.28% | 2.47% | 3.08% | 2.82% | 2.53% | 2.37% | 3.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.38 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.26 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.36 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.41 | $0.77 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.17 | $0.43 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.19 | $0.51 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.27 | $0.56 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.29 | $0.59 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.19 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.19 | $0.44 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.36 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund показал максимальную просадку в 50.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund составляет 7.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.94% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 536 | 21 апр. 2011 г. | 891 |
| -32.8% | 13 дек. 2019 г. | 68 | 23 мар. 2020 г. | 303 | 4 июн. 2021 г. | 371 |
| -18.68% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 213 | 29 окт. 2019 г. | 277 |
| -16.31% | 16 дек. 2021 г. | 199 | 30 сент. 2022 г. | 513 | 16 окт. 2024 г. | 712 |
| -14.97% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund составляет 1.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.