SWK Holdings Corporation (SWKH)
Информация о компании
US78501P2039
78501P203
22 сент. 1999 г.
Основные показатели
$171.90M
$1.41
9.94
$40.96M
$43.79M
$28.91M
$11.99 - $16.23
$18.00
1.80%
1.45
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
SWK Holdings Corporation (SWKH) показал доход в 11.55% с начала года и 2.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWKH составила 1.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
SWKH
11.55%
5.50%
11.20%
2.68%
-2.67%
5.16%
1.27%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWKH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.46% | 4.62% | 2.29% | 2.32% | -0.57% | 11.55% | |||||||
| 2024 | -1.31% | -4.28% | 5.19% | -0.46% | -0.63% | -1.39% | 3.65% | -0.06% | -1.76% | -5.09% | -3.05% | -0.31% | -9.53% |
| 2023 | 6.92% | -0.58% | -4.75% | -1.85% | -3.31% | -1.24% | -3.58% | -2.42% | -0.00% | 2.48% | 1.11% | 7.41% | -0.62% |
| 2022 | -3.22% | -0.14% | -11.02% | 16.11% | -2.09% | -8.96% | 3.43% | -3.27% | -2.75% | 9.41% | 4.57% | -9.31% | -10.14% |
| 2021 | -5.42% | 1.03% | 5.75% | 7.87% | 2.58% | 9.07% | 1.31% | 11.36% | -8.23% | 4.46% | 0.74% | 2.67% | 36.41% |
| 2020 | 14.42% | 3.20% | -20.96% | 4.46% | 17.61% | -12.94% | 5.34% | 0.95% | 9.89% | 3.21% | -10.31% | 11.03% | 19.92% |
| 2019 | 1.79% | 1.24% | 4.19% | -5.59% | 4.36% | -2.49% | 5.41% | -0.29% | 24.76% | 1.01% | -1.39% | -6.25% | 26.32% |
| 2018 | -0.46% | 2.77% | -3.14% | 0.46% | -5.99% | -1.96% | -3.90% | 4.58% | -5.07% | 1.15% | -2.90% | 1.39% | -12.84% |
| 2017 | 0.19% | 0.77% | -0.48% | 2.39% | 4.67% | -1.34% | -2.17% | 4.07% | -0.20% | -5.41% | 1.22% | 1.40% | 4.81% |
| 2016 | -6.31% | -1.44% | -2.44% | -4.90% | 5.15% | 2.90% | -7.68% | 5.26% | -2.40% | -5.74% | 7.07% | 5.58% | -6.31% |
| 2015 | 4.55% | 14.49% | 0.00% | 0.00% | -1.27% | 4.49% | -7.36% | -3.31% | -0.69% | -5.17% | -14.91% | -5.13% | -15.91% |
| 2014 | -0.00% | 0.89% | -7.89% | 2.86% | 6.48% | 1.74% | -1.71% | 25.22% | 0.69% | -10.34% | 4.62% | -2.94% | 16.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWKH составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SWK Holdings Corporation (SWKH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SWK Holdings Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 28.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.00 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $4.00 |
Дивидендный доход | 28.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SWK Holdings Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $4.00 | $0.00 | $4.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SWK Holdings Corporation дивидендная доходность составляет 28.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У SWK Holdings Corporation коэффициент выплат составляет 2.13%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что SWK Holdings Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SWK Holdings Corporation показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SWK Holdings Corporation составляет 99.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.97% | 13 мар. 2000 г. | 2189 | 21 нояб. 2008 г. | — | — | — |
| -30.32% | 27 дек. 1999 г. | 17 | 19 янв. 2000 г. | 4 | 25 янв. 2000 г. | 21 |
| -25.25% | 9 нояб. 1999 г. | 3 | 11 нояб. 1999 г. | 3 | 16 нояб. 1999 г. | 6 |
| -16.37% | 25 февр. 2000 г. | 8 | 7 мар. 2000 г. | 1 | 8 мар. 2000 г. | 9 |
| -15.95% | 12 окт. 1999 г. | 6 | 19 окт. 1999 г. | 2 | 21 окт. 1999 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SWK Holdings Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании SWK Holdings Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 128.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SWK Holdings Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SWKH в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SWKH коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SWKH по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SWKH коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SWKH по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SWKH коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SWKH по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SWKH коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |