State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX)
Информация о фонде
US85749F7078
25 нояб. 1997 г.
$10,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SUSIX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street Institutional U.S. Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
State Street Institutional U.S. Equity Fund показал доход в 1.31% с начала года и 1.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность State Street Institutional U.S. Equity Fund составила -0.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
SUSIX
1.31%
-1.98%
-8.78%
1.81%
-0.54%
-0.91%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SUSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.38% | 1.31% | |||||||||||
| 2024 | 2.31% | 6.51% | 3.18% | -4.11% | 4.70% | 3.93% | 0.98% | 2.40% | 1.61% | -1.08% | 5.10% | -14.76% | 9.23% |
| 2023 | 6.85% | -2.95% | 2.93% | 2.00% | 1.55% | 6.30% | 3.06% | -1.02% | -4.78% | -1.28% | 9.27% | 3.68% | 27.67% |
| 2022 | -25.68% | -3.66% | 2.36% | -8.57% | 0.18% | -7.92% | 9.48% | -4.11% | -9.31% | 7.19% | 5.75% | -18.55% | -45.67% |
| 2021 | -1.54% | 3.33% | 4.28% | 5.80% | 0.83% | 2.07% | 2.43% | 2.15% | -4.43% | 6.55% | -1.63% | -7.83% | 11.61% |
| 2020 | 0.39% | -7.36% | -11.58% | 13.29% | 5.32% | 1.68% | 6.30% | 7.78% | -3.92% | -2.00% | 10.30% | -0.16% | 18.53% |
| 2019 | 8.31% | 2.53% | 2.11% | 4.48% | -6.19% | 7.74% | 1.06% | -1.86% | 1.32% | 2.76% | 3.72% | -1.90% | 25.82% |
| 2018 | 5.69% | -3.07% | -2.22% | -0.08% | 2.35% | 0.95% | 4.16% | 2.56% | 1.10% | -7.13% | 2.58% | -20.67% | -15.58% |
| 2017 | 2.93% | 3.97% | 0.58% | 1.43% | 0.42% | 0.91% | 2.37% | 0.14% | 1.63% | 1.87% | 2.04% | -19.68% | -3.76% |
| 2016 | -6.50% | -0.25% | 6.29% | 0.88% | 2.62% | -1.24% | 4.15% | 0.83% | 0.60% | -2.22% | 3.18% | 1.69% | 9.83% |
| 2015 | -4.17% | 6.29% | -1.26% | 0.76% | 1.20% | -1.50% | 2.73% | -6.73% | -4.24% | 8.92% | -0.25% | -18.49% | -17.92% |
| 2014 | -3.08% | 4.60% | 0.87% | -0.49% | 2.71% | 2.64% | -0.35% | 3.88% | -2.09% | 1.85% | 2.61% | -12.59% | -0.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SUSIX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Institutional U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.14 | $0.14 | $0.16 | $0.18 | $0.21 | $0.89 | $0.24 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.92% | 0.93% | 0.91% | 1.19% | 0.82% | 0.93% | 1.24% | 1.79% | 1.74% | 6.88% | 1.87% | 1.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Institutional U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2014 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
State Street Institutional U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 56.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1003 торговые сессии.
Текущая просадка State Street Institutional U.S. Equity Fund составляет 32.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.59% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 1003 | 5 мар. 2013 г. | 1357 |
| -52.72% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -42.78% | 8 дек. 2014 г. | 1331 | 23 мар. 2020 г. | 244 | 11 мар. 2021 г. | 1575 |
| -36.37% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 800 | 13 дек. 2005 г. | 1323 |
| -18.9% | 20 июл. 1998 г. | 31 | 31 авг. 1998 г. | 62 | 25 нояб. 1998 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность State Street Institutional U.S. Equity Fund составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.