Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции STMYX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STMYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.

Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) показал доход в 1.82% с начала года и 6.05% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении STMYX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.

Sierra Tactical Municipal Fund has an annualized alpha of 2.27%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2019.

• This fund participated in 22.59% of S&P 500 Index downside but only 14.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия STMYX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

STMYX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Sierra Tactical Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sierra Tactical Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sierra Tactical Municipal Fund показал максимальную просадку в 9.71%, зарегистрированную 29 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Sierra Tactical Municipal Fund составляет 1.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.