Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции STGIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $973.

Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) показал доход в 0.15% с начала года и 4.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STGIX составила 1.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1997 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении STGIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 1 июл. 1997 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.

Virtus Seix Core Bond Fund has an annualized alpha of 4.54%, beta of -0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1993.

• This fund captured 11.85% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.07%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия STGIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

STGIX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Seix Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Seix Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Seix Core Bond Fund показал максимальную просадку в 18.86%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Virtus Seix Core Bond Fund составляет 5.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.