- ISIN
- US82536T1079
- CUSIP
- 82536T107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 7 июн. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $108.55M
- Enterprise Value
- $103.08M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $99.96M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $51.30M
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.32M
- Годовой диапазон
- $5.78 - $13.34
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -22.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSTI
ShotSpotter, Inc. (SSTI) прибавил 4.4% с начала года. По цене $8 за акцию SSTI торгуется на 37.2% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSTI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $174.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ShotSpotter, Inc. (SSTI) показал доход в 4.36% с начала года и -34.58% за последние 12 месяцев.
ShotSpotter, Inc.
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 6.89%
- 6 месяцев
- 14.17%
- С начала года
- 4.36%
- 1 год
- -34.58%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -29.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность SSTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +54.5%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -36.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SSTI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 февр. 2020 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший день был 5 апр. 2023 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.08% | 4.58% | -9.32% | 3.02% | 10.12% | 20.51% | -7.40% | 4.36% | |||||
| 2025 | 2.22% | 23.07% | 3.16% | -8.44% | -0.06% | -15.83% | -12.60% | 11.57% | -5.26% | -22.47% | -33.48% | 29.10% | -38.51% |
| 2024 | -19.19% | -15.75% | -8.68% | -15.87% | 20.28% | -24.21% | 26.93% | -8.80% | -17.80% | -8.63% | 22.57% | 0.62% | -48.86% |
| 2023 | 13.95% | -11.54% | 15.31% | -24.34% | -14.32% | -14.24% | 3.93% | -5.55% | -16.59% | -15.70% | 47.51% | 14.73% | -24.50% |
| 2022 | -10.67% | -2.62% | 7.94% | -0.97% | 9.87% | -10.78% | 24.82% | -2.86% | -11.86% | 32.13% | -11.76% | 0.89% | 14.60% |
| 2021 | 21.99% | -8.72% | -16.46% | -0.37% | 16.51% | 19.80% | -6.29% | -12.84% | -8.69% | 6.98% | -9.74% | -15.95% | -21.70% |
Метрики бенчмарка
ShotSpotter, Inc. has an annualized alpha of 2.46%, beta of 0.89, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 07, 2017.
- This stock participated in 85.19% of S&P 500 Index downside but only 27.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.46%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 27.76%
- Участие в снижении
- 85.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSTI имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ShotSpotter, Inc. (SSTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.11 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 9.09 | -10.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ShotSpotter, Inc. показал максимальную просадку в 90.67%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ShotSpotter, Inc. составляет 86.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.67%нояб. 2025 г. | 7y 1mo | — | 7y 9moсент. 2018 г. - сейчас | — |
-33.79%нояб. 2017 г. | 19d | 2mo 19d | 3mo 8dнояб. 2017 г. - февр. 2018 г. | — |
-33.49%авг. 2017 г. | 1mo 11d | 2mo 2d | 3mo 13dиюнь 2017 г. - окт. 2017 г. | — |
-19.65%авг. 2018 г. | 7d | 13d | 20dавг. 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
-18.45%окт. 2017 г. | 19d | 14d | 1mo 3dокт. 2017 г. - нояб. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| SSTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -56.78% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.52% | -9.10% | -45.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.10% | -18.90% | -58.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.65% | -25.43% | -62.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.72% | -1.32% | -85.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.11% | -10.70% | -41.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.98% | 2.10% | +34.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ShotSpotter, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ShotSpotter, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SSTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SSTI коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SSTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SSTI коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SSTI
Добавьте ShotSpotter, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSTI