Sierra Tactical Core Income Fund (SSIIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sierra Tactical Core Income Fund (SSIIX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции SSIIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,057.

Sierra Tactical Core Income Fund (SSIIX) показал доход в 1.35% с начала года и 5.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSIIX составила 2.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SSIIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 2 июл. 2012 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -1.4%.

Sierra Tactical Core Income Fund has an annualized alpha of 2.45%, beta of 0.04, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2012.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.48%) than losses (15.40%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SSIIX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.

SSIIX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sierra Tactical Core Income Fund (SSIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Sierra Tactical Core Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sierra Tactical Core Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sierra Tactical Core Income Fund показал максимальную просадку в 9.34%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.

Текущая просадка Sierra Tactical Core Income Fund составляет 0.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.