Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX)
Информация о фонде
US8034316005
803431600
1 сент. 1994 г.
$250
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия SSCPX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Saratoga Small Capitalization Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Saratoga Small Capitalization Portfolio показал доход в -4.85% с начала года и -8.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Saratoga Small Capitalization Portfolio составила -4.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
SSCPX
-4.85%
-7.49%
-15.57%
-8.50%
-0.05%
-4.00%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSCPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.28% | -4.85% | |||||||||||
| 2024 | -1.43% | 9.29% | 2.26% | -6.49% | 3.61% | -1.47% | 7.07% | -1.02% | 2.05% | -2.64% | 9.56% | -17.33% | 0.29% |
| 2023 | 6.10% | -2.02% | -3.33% | -2.46% | -1.51% | 9.90% | 4.50% | -3.71% | -5.71% | -6.22% | 9.25% | 11.66% | 15.16% |
| 2022 | -7.92% | 1.61% | 0.13% | -9.38% | 1.75% | -10.03% | 11.94% | -1.28% | -8.93% | 11.87% | 2.40% | -16.16% | -24.88% |
| 2021 | 2.59% | 6.25% | 2.94% | 3.96% | -0.53% | -1.06% | -0.21% | 1.72% | -2.12% | 7.35% | -1.51% | -17.38% | -0.37% |
| 2020 | -1.70% | -7.23% | -22.37% | 12.88% | 9.29% | 4.07% | 6.84% | 2.39% | -0.31% | 2.03% | 13.15% | 9.59% | 25.39% |
| 2019 | 9.75% | 5.40% | -2.48% | 3.05% | -9.05% | 7.41% | 0.67% | -1.51% | 0.51% | 1.86% | 5.31% | 1.89% | 23.71% |
| 2018 | 2.89% | -4.01% | 0.84% | 0.28% | 5.51% | -0.39% | 0.92% | 5.20% | -3.46% | -11.38% | -1.44% | -23.43% | -28.06% |
| 2017 | -1.11% | 2.25% | 1.73% | 1.39% | -1.83% | 1.86% | 3.35% | -1.77% | 6.31% | 2.12% | 1.66% | -1.09% | 15.58% |
| 2016 | -8.81% | -2.17% | 7.06% | 0.94% | 2.05% | 0.00% | 4.39% | -0.18% | -1.23% | -3.02% | 11.54% | 3.29% | 13.13% |
| 2015 | -2.65% | 4.50% | 0.80% | -2.88% | 0.61% | 0.00% | -2.95% | -6.39% | -2.12% | 5.14% | 1.85% | -40.66% | -43.38% |
| 2014 | -3.06% | 5.05% | 2.30% | -1.96% | -0.50% | 3.41% | -5.92% | 4.02% | -4.16% | 4.65% | -0.99% | 1.03% | 3.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SSCPX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Small Capitalization Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Small Capitalization Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Saratoga Small Capitalization Portfolio показал максимальную просадку в 71.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Saratoga Small Capitalization Portfolio составляет 51.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.36% | 18 дек. 2006 г. | 556 | 9 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -49.26% | 3 апр. 1998 г. | 181 | 11 дек. 1998 г. | 289 | 19 янв. 2000 г. | 470 |
| -29.44% | 16 мая 2002 г. | 101 | 9 окт. 2002 г. | 226 | 4 сент. 2003 г. | 327 |
| -25.32% | 23 мая 2001 г. | 80 | 21 сент. 2001 г. | 116 | 8 мар. 2002 г. | 196 |
| -17.8% | 5 сент. 2000 г. | 73 | 15 дек. 2000 г. | 9 | 28 дек. 2000 г. | 82 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Saratoga Small Capitalization Portfolio составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.