Victory Diversified Stock Fund (SRVEX)
Информация о фонде
| ISIN | US9264646038 |
|---|---|
| CUSIP | 926464603 |
| Эмитент | Victory Capital |
| Дата выпуска | 20 окт. 1989 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SRVEX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Victory Diversified Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Victory Diversified Stock Fund показал доход в 19.70% с начала года и 27.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Victory Diversified Stock Fund составила 10.53%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 19.70% | 17.79% |
| 1 месяц | -0.44% | 0.18% |
| 6 месяцев | 7.20% | 7.53% |
| 1 год | 27.66% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.28% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.53% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRVEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.63% | 6.19% | 2.84% | -4.78% | 5.56% | 3.36% | 1.44% | 2.36% | 19.70% | ||||
| 2023 | 7.70% | -1.65% | 0.64% | 1.22% | 0.88% | 7.87% | 2.57% | -1.13% | -4.23% | -2.34% | 6.76% | 5.01% | 24.85% |
| 2022 | -6.30% | -0.98% | 0.34% | -8.80% | 2.12% | -9.70% | 11.42% | -3.47% | -9.09% | 9.80% | 3.39% | -6.47% | -18.72% |
| 2021 | -0.15% | 3.15% | 4.66% | 6.37% | -0.00% | 1.30% | 2.98% | 4.01% | -3.98% | 7.56% | 0.96% | 4.49% | 35.54% |
| 2020 | -0.34% | -8.88% | -16.78% | 13.69% | 6.65% | 2.20% | 6.48% | 7.34% | -4.26% | -2.79% | 9.88% | 3.77% | 13.60% |
| 2019 | 8.55% | 3.87% | -0.91% | 4.88% | -6.89% | 6.99% | 1.66% | -2.10% | 1.51% | 3.52% | 3.74% | 2.06% | 29.26% |
| 2018 | 3.52% | -3.55% | -2.46% | -0.59% | 1.90% | -1.80% | 3.09% | 3.63% | -0.99% | -8.06% | 2.23% | -10.23% | -13.54% |
| 2017 | 1.30% | 3.91% | -0.42% | 1.76% | 0.26% | 1.12% | 2.47% | 0.79% | 3.81% | 3.67% | 4.54% | 1.37% | 27.38% |
| 2016 | -5.11% | -0.41% | 4.91% | -0.17% | 0.72% | 0.61% | 2.76% | 0.11% | -1.74% | -1.48% | 2.78% | 1.05% | 3.73% |
| 2015 | -3.92% | 5.70% | -2.41% | -0.24% | 1.37% | -1.33% | 3.39% | -4.85% | -3.59% | 7.94% | -0.24% | -3.77% | -2.81% |
| 2014 | -4.72% | 4.42% | 0.92% | 0.23% | 2.24% | 2.63% | -0.83% | 3.30% | -1.83% | 0.13% | 3.39% | 0.18% | 10.13% |
| 2013 | 5.77% | 0.79% | 2.78% | 1.92% | 4.04% | -1.52% | 6.95% | -2.41% | 3.53% | 3.13% | 3.22% | 2.17% | 34.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SRVEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Victory Diversified Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.98 | $1.99 | $1.75 | $3.37 | $0.50 | $1.22 | $1.97 | $4.41 | $0.44 | $1.88 | $3.42 | $0.55 |
Дивидендный доход | 8.68% | 10.44% | 10.35% | 14.74% | 2.59% | 6.95% | 13.60% | 23.17% | 2.41% | 10.35% | 16.59% | 2.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory Diversified Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $3.37 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.50 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.97 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $4.31 | $4.41 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.44 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $1.88 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $3.26 | $3.42 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Victory Diversified Stock Fund показал максимальную просадку в 52.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 982 торговые сессии.
Текущая просадка Victory Diversified Stock Fund составляет 1.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.63% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 982 | 1 февр. 2013 г. | 1333 |
| -40.57% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 522 | 5 нояб. 2004 г. | 866 |
| -37.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -25.25% | 30 дек. 2014 г. | 282 | 11 февр. 2016 г. | 413 | 2 окт. 2017 г. | 695 |
| -24.15% | 24 янв. 2018 г. | 232 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 448 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Victory Diversified Stock Fund составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.