Principal Short-Term Income Fund (SRHQX)
Информация о фонде
US74254V5628
74254V562
1 нояб. 1993 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия SRHQX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Short-Term Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Short-Term Income Fund показал доход в 0.48% с начала года и 5.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Short-Term Income Fund составила 1.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
SRHQX
0.48%
0.57%
1.87%
5.23%
1.56%
1.84%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRHQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.48% | 0.48% | |||||||||||
| 2024 | 0.60% | -0.24% | 0.34% | -0.11% | 0.83% | 0.53% | 1.16% | 0.92% | 0.78% | -0.60% | 0.56% | 0.05% | 4.91% |
| 2023 | 1.34% | -0.57% | 0.86% | 0.65% | -0.19% | -0.17% | 0.58% | 0.35% | -0.34% | 0.27% | 1.48% | 1.39% | 5.76% |
| 2022 | -0.66% | -0.67% | -1.16% | -0.75% | 0.02% | -0.74% | 0.74% | -0.69% | -1.37% | -0.26% | 1.16% | 0.40% | -3.95% |
| 2021 | 0.00% | -0.33% | -0.24% | 0.24% | 0.15% | -0.10% | 0.23% | -0.09% | -0.17% | -0.32% | -0.24% | -0.56% | -1.43% |
| 2020 | 0.84% | 0.63% | -1.95% | 1.87% | 0.78% | 0.68% | 0.45% | 0.10% | -0.06% | 0.02% | 0.33% | -0.54% | 3.15% |
| 2019 | 0.77% | 0.27% | 0.69% | 0.27% | 0.62% | 0.58% | 0.11% | 0.77% | -0.08% | 0.33% | 0.01% | 0.10% | 4.53% |
| 2018 | -0.26% | -0.19% | 0.08% | 0.07% | 0.26% | 0.01% | 0.18% | 0.37% | -0.08% | 0.03% | 0.03% | 0.43% | 0.93% |
| 2017 | 0.22% | 0.38% | 0.07% | 0.30% | 0.32% | -0.01% | 0.39% | 0.23% | -0.11% | 0.13% | -0.19% | 0.07% | 1.81% |
| 2016 | 0.37% | 0.12% | 0.63% | 0.39% | -0.03% | 0.63% | 0.30% | 0.06% | 0.15% | -0.02% | -0.52% | 0.16% | 2.25% |
| 2015 | 0.59% | -0.16% | 0.25% | 0.10% | 0.01% | -0.16% | 0.11% | -0.21% | 0.29% | 0.08% | -0.14% | -0.29% | 0.45% |
| 2014 | 0.27% | 0.26% | -0.13% | 0.28% | 0.37% | 0.04% | -0.12% | 0.20% | -0.13% | 0.21% | 0.18% | -0.10% | 1.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SRHQX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Short-Term Income Fund (SRHQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Short-Term Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.42 | $0.34 | $0.19 | $0.11 | $0.19 | $0.27 | $0.25 | $0.21 | $0.20 | $0.18 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.56% | 3.51% | 2.89% | 1.63% | 0.92% | 1.48% | 2.20% | 2.09% | 1.72% | 1.65% | 1.45% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Short-Term Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.19 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2016 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Short-Term Income Fund показал максимальную просадку в 80.43%, зарегистрированную 26 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 4 торговые сессии.
Текущая просадка Principal Short-Term Income Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.43% | 15 дек. 1994 г. | 8 | 26 дек. 1994 г. | 4 | 30 дек. 1994 г. | 12 |
| -80.18% | 6 окт. 1998 г. | 59 | 25 дек. 1998 г. | 25 | 29 янв. 1999 г. | 84 |
| -80.17% | 2 февр. 1999 г. | 10 | 15 февр. 1999 г. | 32 | 31 мар. 1999 г. | 42 |
| -80.09% | 17 февр. 1995 г. | 2 | 20 февр. 1995 г. | 2 | 22 февр. 1995 г. | 4 |
| -80.09% | 16 нояб. 1994 г. | 7 | 24 нояб. 1994 г. | 2 | 28 нояб. 1994 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Short-Term Income Fund составляет 0.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.