PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Short-Term Income Fund (SRHQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal Short-Term Income Fund (SRHQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74254V5628

CUSIP

74254V562

Эмитент

Principal

Дата выпуска

1 нояб. 1993 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SRHQX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Short-Term Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal Short-Term Income Fund (SRHQX) показал доход в 1.95% с начала года и 5.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRHQX составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SRHQX

С начала года

1.95%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.01%

1 год

5.46%

3 года

3.92%

5 лет

1.82%

10 лет

2.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRHQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.48%0.78%0.29%0.56%-0.17%1.95%
20240.60%-0.24%0.34%-0.11%0.83%0.53%1.16%0.92%0.78%-0.60%0.56%0.05%4.91%
20231.34%-0.57%0.86%0.64%-0.19%-0.17%0.58%0.34%-0.34%0.27%1.48%1.39%5.76%
2022-0.66%-0.67%-1.16%-0.75%0.02%-0.74%0.74%-0.69%-1.37%-0.26%1.16%0.40%-3.95%
20210.00%-0.33%-0.24%0.24%0.14%-0.10%0.23%-0.09%-0.17%-0.32%-0.24%-0.06%-0.94%
20200.84%0.63%-1.95%1.87%0.78%0.68%0.45%0.10%-0.06%0.02%0.33%0.14%3.86%
20190.77%0.26%0.69%0.27%0.62%0.58%0.11%0.77%-0.08%0.33%0.01%0.10%4.53%
2018-0.26%-0.19%0.08%0.07%0.26%0.01%0.18%0.37%-0.08%0.03%0.03%0.43%0.93%
20170.22%0.38%0.07%0.30%0.32%-0.01%0.38%0.23%-0.11%0.13%-0.19%0.07%1.81%
20160.37%0.12%0.63%0.39%-0.03%0.63%0.30%0.06%0.15%-0.02%-0.52%0.16%2.25%
20150.59%-0.16%0.25%0.10%0.01%-0.16%0.11%-0.21%0.29%0.08%-0.14%-0.29%0.45%
20140.27%0.26%-0.13%0.28%0.37%0.04%-0.12%0.20%-0.13%0.21%0.18%-0.08%1.36%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SRHQX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SRHQX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRHQX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Short-Term Income Fund (SRHQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal Short-Term Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.93
  • За 5 лет: 0.92
  • За 10 лет: 1.14
  • За всё время: 0.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Short-Term Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.42$0.34$0.19$0.17$0.27$0.27$0.25$0.21$0.20$0.18$0.19

Дивидендный доход

3.29%3.51%2.89%1.63%1.42%2.17%2.20%2.09%1.72%1.65%1.45%1.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Short-Term Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.42
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.19
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07$0.17
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10$0.27
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2016$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.03$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal Short-Term Income Fund показал максимальную просадку в 80.43%, зарегистрированную 26 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 4 торговые сессии.

Текущая просадка Principal Short-Term Income Fund составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.43%15 дек. 1994 г.826 дек. 1994 г.430 дек. 1994 г.12
-80.18%6 окт. 1998 г.5925 дек. 1998 г.2529 янв. 1999 г.84
-80.17%2 февр. 1999 г.1015 февр. 1999 г.3231 мар. 1999 г.42
-80.09%15 дек. 1999 г.824 дек. 1999 г.531 дек. 1999 г.13
-80.09%17 дек. 1997 г.725 дек. 1997 г.431 дек. 1997 г.11
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...