Principal Short-Term Income Fund (SRHQX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Short-Term Income Fund (SRHQX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции SRHQX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SRHQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,115.

Principal Short-Term Income Fund (SRHQX) показал доход в 0.91% с начала года и 3.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRHQX составила 2.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был дек. 1994 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении SRHQX закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 7 февр. 1994 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 4 февр. 1994 г. с доходностью -2.4%.

Principal Short-Term Income Fund has an annualized alpha of 1.75%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1994.

• This fund captured 4.72% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.42%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SRHQX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SRHQX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Short-Term Income Fund (SRHQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Principal Short-Term Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Short-Term Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Principal Short-Term Income Fund показал максимальную просадку в 7.95%, зарегистрированную 27 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 1574 торговые сессии.

Текущая просадка Principal Short-Term Income Fund составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.