SPYT — крупнейшие позиции и состав
SPYT от Defiance включает 4 заявленных позиций с активами $155.1M. Крупнейшие позиции: iShares Core S&P 500 ETF (IVV) (100.10%), First American Government Obli (FGXXX) (0.29%) и N/A (0.02%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 100.10% | $152.50M |
FGXXX First American Government Obli | 0.29% | $439.06K |
— N/A | 0.02% | $26.26K |
— N/A | -0.22% | -$331.89K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.