Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $74.08M
- Enterprise Value
- $915.90M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $111.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $82.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $44.48M
- Годовой диапазон
- $1.13 - $6.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -21.47%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Spruce Power Holding Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Spruce Power Holding Corp (SPRU) показал доход в -19.45% с начала года и 70.12% за последние 12 месяцев.
Spruce Power Holding Corp
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- -19.45%
- 6 месяцев
- 67.35%
- 1 год
- 70.12%
- 3 года*
- -14.50%
- 5 лет*
- -42.12%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.47%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +77.5%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SPRU закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 23 дек. 2020 г. с доходностью +86.0%, в то время как худший день был 19 нояб. 2025 г. с доходностью -27.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.59% | -29.05% | 1.74% | -19.45% | |||||||||
| 2025 | -11.45% | -6.84% | -1.63% | -16.60% | -1.49% | 2.02% | -37.13% | 14.17% | 68.97% | 14.29% | 77.50% | 2.41% | 71.38% |
| 2024 | -12.90% | -0.26% | 3.39% | 11.84% | -23.20% | 7.04% | -6.30% | -13.16% | -4.38% | -11.27% | 1.19% | 16.47% | -32.81% |
| 2023 | 62.12% | -35.57% | -14.58% | -14.46% | 7.01% | 8.15% | 19.49% | -18.45% | -14.03% | -31.62% | -5.65% | 25.93% | -39.89% |
| 2022 | -35.35% | -8.88% | 2.05% | -29.65% | -13.57% | -4.96% | 6.96% | -8.94% | -20.54% | -11.24% | 21.52% | -4.26% | -72.23% |
| 2021 | -20.02% | -25.34% | -36.63% | -24.28% | 1.47% | 20.72% | -16.21% | -2.58% | -9.41% | -11.04% | -17.15% | -27.09% | -86.05% |
Метрики бенчмарка
Spruce Power Holding Corp: годовая альфа составляет -20.85%, бета — 0.65, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 04.09.2019.
- Эта акция участвовал в 193.88% снижения S&P 500 Index, но только в 19.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -20.85%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 19.71%
- Участие в снижении
- 193.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPRU имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spruce Power Holding Corp (SPRU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPRU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.90 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 6.61 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPRU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Spruce Power Holding Corp показал максимальную просадку в 99.56%, зарегистрированную 4 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Spruce Power Holding Corp составляет 98.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.56% | 24 дек. 2020 г. | 1156 | 4 авг. 2025 г. | — | — | — |
| -24.72% | 22 сент. 2020 г. | 28 | 29 окт. 2020 г. | 20 | 27 нояб. 2020 г. | 48 |
| -16.82% | 10 дек. 2020 г. | 4 | 15 дек. 2020 г. | 4 | 21 дек. 2020 г. | 8 |
| -10.34% | 22 дек. 2020 г. | 1 | 22 дек. 2020 г. | 1 | 23 дек. 2020 г. | 2 |
| -7.53% | 30 нояб. 2020 г. | 3 | 2 дек. 2020 г. | 2 | 4 дек. 2020 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Spruce Power Holding Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Spruce Power Holding Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Solar. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPRU по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у SPRU коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPRU по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у SPRU коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |