- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Solar
- Дата IPO
- 3 сент. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $46.70M
- Enterprise Value
- $878.71M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $111.41M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $86.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $46.83M
- Годовой диапазон
- $1.13 - $6.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPRU
Spruce Power Holding Corp (SPRU) снизился на 49.5% с начала года. По цене $3 за акцию SPRU торгуется на 61.9% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPRU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $37.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Spruce Power Holding Corp (SPRU) показал доход в -49.51% с начала года и 29.80% за последние 12 месяцев.
Spruce Power Holding Corp
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -49.51%
- 6 месяцев
- -51.23%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- -28.26%
- 5 лет*
- -48.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность SPRU по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -1.95%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +77.5%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SPRU закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 23 дек. 2020 г. с доходностью +86.0%, в то время как худший день был 19 нояб. 2025 г. с доходностью -27.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.59% | -29.05% | 1.74% | -18.78% | -13.51% | -10.76% | -49.51% | ||||||
| 2025 | -11.45% | -6.84% | -1.63% | -16.60% | -1.49% | 2.02% | -37.13% | 14.17% | 68.97% | 14.29% | 77.50% | 2.41% | 71.38% |
| 2024 | -12.90% | -0.26% | 3.39% | 11.84% | -23.20% | 7.04% | -6.30% | -13.16% | -4.38% | -11.27% | 1.19% | 16.47% | -32.81% |
| 2023 | 62.12% | -35.57% | -14.58% | -14.46% | 7.01% | 8.15% | 19.49% | -18.45% | -14.03% | -31.62% | -5.65% | 25.93% | -39.89% |
| 2022 | -35.35% | -8.88% | 2.05% | -29.65% | -13.57% | -4.96% | 6.96% | -8.94% | -20.54% | -11.24% | 21.52% | -4.26% | -72.23% |
| 2021 | -20.02% | -25.34% | -36.63% | -24.28% | 1.47% | 20.72% | -16.21% | -2.58% | -9.41% | -11.04% | -17.15% | -27.09% | -86.05% |
Метрики бенчмарка
Spruce Power Holding Corp has an annualized alpha of -26.06%, beta of 0.66, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2019.
- This stock participated in 195.20% of S&P 500 Index downside but only 4.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -26.06%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 4.06%
- Участие в снижении
- 195.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPRU имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spruce Power Holding Corp (SPRU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.29 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 10.09 | -9.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Spruce Power Holding Corp показал максимальную просадку в 99.56%, зарегистрированную 4 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Spruce Power Holding Corp составляет 99.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -99.56%авг. 2025 г. | 4y 7mo | — | 5y 6moдек. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -24.72%окт. 2020 г. | 1mo 7d | 29d | 2mo 6dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -16.82%дек. 2020 г. | 5d | 6d | 11dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.34%дек. 2020 г. | 0s | 1d | 1dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -7.53%дек. 2020 г. | 2d | 2d | 4dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| SPRU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -56.78% | -42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -9.10% | -51.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.06% | -18.90% | -67.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.38% | -25.43% | -72.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -3.32% | -95.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.80% | -10.71% | -65.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.17% | 2.06% | +30.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Spruce Power Holding Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Spruce Power Holding Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Solar. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPRU по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у SPRU коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPRU по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у SPRU коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SPRU
Добавьте Spruce Power Holding Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPRU