Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) прибавил 27.4% с начала года. Текущая цена акции SPMPX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPMPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,304.

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) показал доход в 27.35% с начала года и 31.32% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 24 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +61.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -62.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SPMPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -37.3%.

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 has an annualized alpha of 31.58%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2019.

• This fund captured 41.92% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -295.78%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SPMPX составляет 7.73%, что выше среднего уровня по рынку.

SPMPX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 показал максимальную просадку в 81.60%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 526 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 составляет 4.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.