- ISIN
- US00143K4343
- CUSIP
- 00143K434
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 24 мая 2019 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $17
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPMPX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) прибавил 25.2% с начала года. Текущая цена акции SPMPX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPMPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,278.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) показал доход в 25.15% с начала года и 26.14% за последние 12 месяцев.
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 25.15%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 31.85%
- 5 лет*
- 26.80%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SPMPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +61.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -62.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPMPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -37.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.75% | 10.38% | 2.90% | 3.30% | -4.06% | 2.23% | 25.15% | ||||||
| 2025 | 7.28% | 2.07% | -0.06% | -9.87% | 1.33% | 3.99% | 0.96% | -0.82% | -2.13% | -3.53% | 6.79% | -0.33% | 4.59% |
| 2024 | 1.89% | 6.64% | 8.60% | -0.35% | 2.64% | 5.38% | 1.48% | 2.86% | -0.26% | 2.61% | 18.21% | -8.10% | 47.63% |
| 2023 | 7.89% | -2.26% | -1.03% | 3.18% | -5.62% | 7.94% | 6.14% | 0.99% | 2.90% | -0.63% | 7.01% | -2.46% | 25.49% |
| 2022 | 14.32% | 6.76% | 6.09% | -1.37% | 8.12% | -17.45% | 16.23% | 3.59% | -12.25% | 17.40% | 2.95% | -5.12% | 38.13% |
| 2021 | 4.47% | 9.14% | 7.53% | 9.18% | 11.16% | 6.26% | -6.89% | -0.33% | 4.34% | 6.28% | -7.97% | 4.35% | 56.29% |
Метрики бенчмарка
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 has an annualized alpha of 4.79%, beta of 1.05, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2019.
- This fund participated in 122.79% of S&P 500 Index downside but only 121.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.30 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.79%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 121.60%
- Участие в снижении
- 122.79%
Комиссия
Комиссия SPMPX составляет 7.73%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPMPX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.18 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 9.54 | -1.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.34 | $0.26 | $0.25 | $0.25 | $0.26 | $0.45 | $0.38 |
Дивидендный доход | 4.84% | 5.55% | 4.32% | 5.81% | 6.70% | 9.04% | 22.32% | 8.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.00 | $0.34 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.00 | $0.26 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.00 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.25 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 показал максимальную просадку в 81.60%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 526 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 составляет 5.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -81.60%март 2020 г. | 8mo 7d | 2y 1mo | 2y 9moиюль 2019 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.12%июль 2022 г. | 28d | 6mo 21d | 7mo 19dиюнь 2022 г. - янв. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.53%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 9mo 25d | 1y 6dянв. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -13.06%март 2023 г. | 1mo 5d | 3mo 19d | 4mo 24dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.17%май 2022 г. | 20d | 21d | 1mo 11dапр. 2022 г. - июнь 2022 г. |
Показатели просадок
| SPMPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.60% | -56.78% | -24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -9.10% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -18.90% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -25.43% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -3.36% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.83% | -10.71% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.07% | +1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPMPX
Добавьте Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPMPX