Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.26B
- Enterprise Value
- $5.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.29
- Коэффициент P/E
- 4.62
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.78B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.89B
- Годовой диапазон
- $5.51 - $7.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 35.78%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Spark New Zealand Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Spark New Zealand Ltd ADR (SPKKY) показал доход в -4.67% с начала года и 14.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPKKY составила -0.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Spark New Zealand Ltd ADR
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- -20.68%
- 5 лет*
- -10.78%
- 10 лет*
- -0.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPKKY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 авг. 2015 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 21 февр. 2025 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.14% | 0.59% | -8.11% | -4.67% | |||||||||
| 2025 | -1.22% | -22.22% | -2.05% | 8.87% | 5.14% | 10.91% | -1.92% | 5.17% | -4.60% | 1.32% | -6.82% | 1.79% | -9.65% |
| 2024 | -0.18% | -5.94% | -5.03% | -1.13% | -10.82% | 3.13% | 0.86% | -13.82% | -9.73% | -10.22% | 0.58% | -5.31% | -45.61% |
| 2023 | -2.02% | -7.72% | 6.35% | 2.02% | -3.21% | -0.19% | 2.94% | -6.70% | -1.77% | 2.87% | 7.76% | 3.35% | 2.42% |
| 2022 | -9.16% | 9.17% | 4.93% | 0.25% | -1.27% | -4.17% | 6.76% | 3.07% | -12.30% | 4.14% | 10.96% | 5.34% | 15.95% |
| 2021 | 1.47% | -2.62% | -3.04% | 0.26% | 3.90% | 2.69% | -1.07% | 2.89% | -1.57% | 0.09% | -6.50% | 1.43% | -2.52% |
Метрики бенчмарка
Spark New Zealand Ltd ADR: годовая альфа составляет 0.38%, бета — 0.49, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 11.07.2012.
- Эта акция участвовал в 69.34% снижения S&P 500 Index, но только в 45.15% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.38%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 45.15%
- Участие в снижении
- 69.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPKKY имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spark New Zealand Ltd ADR (SPKKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPKKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.40 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 6.61 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPKKY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spark New Zealand Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.82 | $1.00 | $0.97 | $0.95 | $0.95 | $0.88 | $0.71 | $0.75 | $0.85 | $0.87 | $0.70 |
Дивидендный доход | 11.25% | 12.50% | 12.16% | 5.92% | 5.58% | 6.06% | 5.17% | 4.93% | 5.39% | 6.66% | 7.42% | 6.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spark New Zealand Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Spark New Zealand Ltd ADR дивидендная доходность составляет 11.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Spark New Zealand Ltd ADR коэффициент выплат составляет 162.46%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Spark New Zealand Ltd ADR показал максимальную просадку в 60.74%, зарегистрированную 17 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Spark New Zealand Ltd ADR составляет 53.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.74% | 29 янв. 2024 г. | 284 | 17 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -31.24% | 6 февр. 2015 г. | 132 | 14 авг. 2015 г. | 144 | 11 мар. 2016 г. | 276 |
| -30.42% | 9 мар. 2020 г. | 11 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 85 |
| -24.96% | 7 мая 2013 г. | 39 | 1 июл. 2013 г. | 188 | 31 мар. 2014 г. | 227 |
| -17.87% | 16 авг. 2012 г. | 82 | 13 дек. 2012 г. | 79 | 10 апр. 2013 г. | 161 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Spark New Zealand Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Spark New Zealand Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPKKY в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у SPKKY коэффициент P/E составляет 4.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPKKY по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у SPKKY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPKKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у SPKKY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPKKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у SPKKY коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |