- ISIN
- US84652A1025
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 16 июл. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.02B
- Enterprise Value
- $5.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.29
- Коэффициент P/E
- 4.12
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.78B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.89B
- Годовой диапазон
- $5.25 - $7.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 35.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPKKY
Spark New Zealand Ltd ADR (SPKKY) снизился на 15.0% с начала года. По цене $5 за акцию SPKKY торгуется на 32.8% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPKKY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $471.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Spark New Zealand Ltd ADR (SPKKY) показал доход в -15.03% с начала года и -13.74% за последние 12 месяцев.
Spark New Zealand Ltd ADR
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -12.91%
- С начала года
- -15.03%
- 6 месяцев
- -13.78%
- 1 год
- -13.74%
- 3 года*
- -23.46%
- 5 лет*
- -13.99%
- 10 лет*
- -1.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SPKKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPKKY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 авг. 2015 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 21 февр. 2025 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.14% | 0.59% | -8.11% | 2.34% | -5.65% | -7.69% | -15.03% | ||||||
| 2025 | -1.22% | -22.22% | -2.05% | 8.87% | 5.14% | 10.91% | -1.92% | 5.17% | -4.60% | 1.32% | -6.82% | 1.79% | -9.65% |
| 2024 | -0.18% | -5.94% | -5.03% | -1.13% | -10.82% | 3.13% | 0.86% | -13.82% | -9.73% | -10.22% | 0.58% | -5.31% | -45.61% |
| 2023 | -2.02% | -7.72% | 6.35% | 2.02% | -3.21% | -0.19% | 2.94% | -6.70% | -1.77% | 2.87% | 7.76% | 3.35% | 2.42% |
| 2022 | -9.16% | 9.17% | 4.93% | 0.25% | -1.27% | -4.17% | 6.76% | 3.07% | -12.30% | 4.14% | 10.96% | 5.34% | 15.95% |
| 2021 | 1.47% | -2.62% | -3.04% | 0.26% | 3.90% | 2.69% | -1.07% | 2.89% | -1.57% | 0.09% | -6.50% | 1.43% | -2.52% |
Метрики бенчмарка
Spark New Zealand Ltd ADR has an annualized alpha of -19.82%, beta of 0.45, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2012.
- This stock participated in 149.03% of S&P 500 Index downside but only -0.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -19.82%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -0.01%
- Участие в снижении
- 149.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPKKY имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spark New Zealand Ltd ADR (SPKKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPKKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spark New Zealand Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.82 | $1.00 | $0.97 | $0.95 | $0.95 | $0.88 | $0.71 | $0.75 | $0.85 | $0.87 | $0.70 |
Дивидендный доход | 12.63% | 12.50% | 12.16% | 5.92% | 5.58% | 6.06% | 5.17% | 4.93% | 5.39% | 6.66% | 7.42% | 6.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spark New Zealand Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Spark New Zealand Ltd ADR дивидендная доходность составляет 12.63%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Spark New Zealand Ltd ADR коэффициент выплат составляет 162.46%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Spark New Zealand Ltd ADR показал максимальную просадку в 60.74%, зарегистрированную 17 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Spark New Zealand Ltd ADR составляет 58.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -60.74%март 2025 г. | 1y 1mo | — | 2y 4moянв. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -31.24%авг. 2015 г. | 6mo 9d | 7mo | 1y 1moфевр. 2015 г. - март 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -30.42%март 2020 г. | 14d | 3mo 17d | 4mo 1dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -24.96%июль 2013 г. | 1mo 25d | 9mo 3d | 10mo 28dмай 2013 г. - март 2014 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -17.87%дек. 2012 г. | 3mo 29d | 3mo 28d | 7mo 27dавг. 2012 г. - апр. 2013 г. |
Показатели просадок
| SPKKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -9.10% | -51.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.32% | -2.97% | -55.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -1.13% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Spark New Zealand Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Spark New Zealand Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPKKY в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у SPKKY коэффициент P/E составляет 4.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPKKY по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у SPKKY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPKKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у SPKKY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPKKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у SPKKY коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SPKKY
Добавьте Spark New Zealand Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPKKY