Whitecap Resources Inc. (SPGYF)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Whitecap Resources Inc. (SPGYF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA96467A2002

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.98

Коэффициент P/E

6.04

Общая выручка (12 мес.)

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

$1.80B

Годовой диапазон

$4.90 - $8.00

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Whitecap Resources Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SPGYF (Whitecap Resources Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Whitecap Resources Inc. показал доход в -17.35% с начала года и -20.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Whitecap Resources Inc. составила -2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.79%.

SPGYF

С начала года

-17.35%

1 месяц

-11.43%

6 месяцев

-20.57%

1 год

-20.68%

5 лет

51.77%

10 лет

-2.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-7.27%

1 год

6.02%

5 лет

13.70%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPGYF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-6.61%	3.86%	-4.42%	-10.85%									-17.35%
2024	-3.03%	8.16%	9.60%	0.57%	3.63%	-5.84%	5.98%	-0.52%	-1.74%	0.71%	-1.83%	-1.89%	13.37%
2023	5.23%	-7.14%	0.85%	2.28%	-12.77%	2.89%	14.70%	3.21%	3.35%	-7.89%	-9.63%	-2.47%	-10.14%
2022	18.65%	8.76%	8.77%	-0.83%	9.10%	-21.44%	10.17%	-4.61%	-12.13%	22.95%	2.62%	0.10%	39.13%
2021	-5.72%	24.19%	-0.85%	-0.18%	8.73%	5.10%	-8.55%	-5.43%	30.37%	8.04%	-11.37%	12.20%	60.43%
2020	-14.83%	-19.10%	-70.73%	60.98%	13.62%	11.77%	0.80%	19.50%	-7.05%	-0.47%	68.33%	27.21%	-1.61%
2019	6.93%	9.78%	-5.75%	17.53%	-16.91%	-2.98%	0.36%	-12.69%	24.69%	-19.17%	13.14%	39.98%	46.62%
2018	2.19%	-18.98%	4.24%	18.34%	1.51%	-6.70%	-2.87%	-6.58%	0.75%	-21.27%	-26.44%	-9.56%	-53.68%
2017	-13.18%	4.03%	-2.58%	-11.30%	-3.58%	0.70%	10.94%	-3.78%	9.87%	-9.52%	-3.97%	5.96%	-18.18%
2016	-18.73%	7.06%	5.16%	26.88%	4.32%	0.94%	-7.09%	4.02%	14.06%	-6.39%	11.29%	2.14%	43.37%
2015	-2.02%	11.57%	6.37%	7.86%	-8.80%	-4.19%	-16.70%	-1.81%	-7.47%	14.09%	0.30%	-25.31%	-29.11%
2014	-10.69%	0.95%	4.10%	19.00%	5.46%	12.46%	-4.81%	14.67%	-13.90%	-10.14%	-17.09%	-6.10%	-12.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPGYF составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Whitecap Resources Inc. (SPGYF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

SPGYF: -0.48

^GSPC: 0.43

Коэффициент Сортино

SPGYF: -0.44

^GSPC: 0.72

Коэффициент Омега

SPGYF: 0.94

^GSPC: 1.11

Коэффициент Кальмара

SPGYF: -0.41

^GSPC: 0.44

Коэффициент Мартина

SPGYF: -1.47

^GSPC: 1.82

Whitecap Resources Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SPGYF (Whitecap Resources Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Whitecap Resources Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$0.52	$0.53	$0.46	$0.29	$0.16	$0.16	$0.28	$0.24	$0.24	$0.26	$0.58	$0.66
Дивидендный доход	9.10%	7.50%	6.81%	3.70%	2.77%	4.15%	6.58%	7.68%	3.35%	2.86%	8.90%	6.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Whitecap Resources Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.04	$0.04	$0.04	$0.00									$0.13
2024	$0.05	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.05	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.53
2023	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.05	$0.46
2022	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.03	$0.29
2021	$0.01	$0.01	$0.01	$0.01	$0.01	$0.01	$0.01	$0.01	$0.01	$0.02	$0.02	$0.02	$0.16
2020	$0.02	$0.02	$0.02	$0.01	$0.01	$0.01	$0.01	$0.01	$0.01	$0.01	$0.01	$0.01	$0.16
2019	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.05	$0.02	$0.28
2018	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.24
2017	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.04	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.24
2016	$0.04	$0.03	$0.03	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.02	$0.26
2015	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.58
2014	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06	$0.05	$0.66

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

SPGYF: 9.1%

У Whitecap Resources Inc. дивидендная доходность составляет 9.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

SPGYF: 17.2%

У Whitecap Resources Inc. коэффициент выплат составляет 17.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Whitecap Resources Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPGYF (Whitecap Resources Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Whitecap Resources Inc. показал максимальную просадку в 95.65%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Whitecap Resources Inc. составляет 37.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-95.65%	28 авг. 2014 г.	1125	18 мар. 2020 г.	—	—	—
-32.79%	11 мая 2012 г.	13	12 июл. 2012 г.	33	4 янв. 2013 г.	46
-14.67%	21 окт. 2013 г.	39	4 февр. 2014 г.	24	9 апр. 2014 г.	63
-11.93%	23 янв. 2013 г.	13	26 февр. 2013 г.	13	9 апр. 2013 г.	26
-7.76%	24 июл. 2014 г.	6	1 авг. 2014 г.	7	21 авг. 2014 г.	13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Whitecap Resources Inc. составляет 23.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SPGYF (Whitecap Resources Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Whitecap Resources Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Whitecap Resources Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

SPGYF: 6.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPGYF в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SPGYF коэффициент P/E составляет 6.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

SPGYF: 0.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPGYF по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SPGYF коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

SPGYF: 1.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPGYF по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SPGYF коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

SPGYF: 0.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPGYF по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SPGYF коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Whitecap Resources Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Whitecap Resources Inc. (SPGYF)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество