Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $337.79M
- Enterprise Value
- $333.22M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $77.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $52.08M
- EBITDA (12 мес.)
- -$65.50M
- Годовой диапазон
- $2.58 - $5.70
- Целевая цена
- $7.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -48.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -167.57%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SOPHiA GENETICS SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) показал доход в 6.00% с начала года и 49.10% за последние 12 месяцев.
SOPHiA GENETICS SA
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- 10.00%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- -0.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — -0.34%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +91.2%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -39.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SOPH закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 14 мар. 2023 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 18 янв. 2022 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.42% | -14.29% | 10.00% | 6.00% | |||||||||
| 2025 | 14.01% | 4.86% | -9.54% | -8.13% | -1.64% | 3.33% | 0.97% | 10.54% | 37.57% | 5.04% | -1.60% | -5.08% | 52.12% |
| 2024 | -2.55% | 8.93% | -1.40% | 3.45% | -2.16% | -8.22% | -3.93% | -12.73% | -4.95% | -1.92% | -4.75% | -9.97% | -34.82% |
| 2023 | 45.63% | -13.33% | 91.15% | -2.62% | -4.75% | -2.82% | -15.18% | -35.79% | 4.30% | 44.99% | 8.94% | 17.16% | 128.64% |
| 2022 | -17.02% | 9.40% | -39.61% | -16.82% | -34.68% | -13.81% | -4.70% | -4.64% | -20.06% | -16.35% | 5.00% | -10.82% | -85.39% |
| 2021 | -6.62% | 26.33% | -11.33% | -19.05% | -1.48% | 0.86% | -15.87% |
Метрики бенчмарка
SOPHiA GENETICS SA: годовая альфа составляет -3.10%, бета — 1.09, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 26.07.2021.
- Эта акция участвовал в 151.35% снижения S&P 500 Index, но только в 20.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.10%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 20.77%
- Участие в снижении
- 151.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOPH имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SOPHiA GENETICS SA (SOPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SOPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.40 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 6.61 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SOPH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SOPHiA GENETICS SA показал максимальную просадку в 91.35%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SOPHiA GENETICS SA составляет 74.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.35% | 1 сент. 2021 г. | 301 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -10.71% | 27 июл. 2021 г. | 3 | 29 июл. 2021 г. | 3 | 3 авг. 2021 г. | 6 |
| -7.38% | 9 авг. 2021 г. | 1 | 9 авг. 2021 г. | 10 | 23 авг. 2021 г. | 11 |
| -2.69% | 24 авг. 2021 г. | 1 | 24 авг. 2021 г. | 2 | 26 авг. 2021 г. | 3 |
| -2.06% | 4 авг. 2021 г. | 1 | 4 авг. 2021 г. | 2 | 6 авг. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SOPHiA GENETICS SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SOPHiA GENETICS SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у SOPH коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SOPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у SOPH коэффициент P/B составляет 7.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |