Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $583.92M
- Enterprise Value
- $1.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $381.14M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $122.47M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.03M
- Годовой диапазон
- $19.34 - $37.57
- Целевая цена
- $31.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 656,254.55%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sonida Senior Living, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) показал доход в -1.10% с начала года и 38.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SNDA составила -19.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Sonida Senior Living, Inc.
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- 68.09%
- 5 лет*
- -3.94%
- 10 лет*
- -19.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +142.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -77.3%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SNDA закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +111.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -38.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.33% | 12.68% | -10.14% | -1.10% | |||||||||
| 2025 | 0.04% | 5.24% | -4.16% | -0.30% | 5.08% | 2.25% | -2.12% | 6.06% | 7.03% | -6.57% | 25.10% | 0.65% | 41.29% |
| 2024 | -7.35% | 31.53% | 142.69% | 10.40% | -12.37% | -0.51% | 17.42% | -14.52% | -3.12% | -1.61% | -0.95% | -11.44% | 138.92% |
| 2023 | 13.84% | -18.20% | -41.67% | 10.01% | 10.84% | 5.31% | 12.96% | -7.51% | -1.32% | -0.56% | 8.28% | -0.21% | -22.72% |
| 2022 | 4.67% | 14.02% | -2.56% | -9.42% | -13.20% | -19.39% | -14.52% | 12.81% | -19.80% | -0.99% | -4.42% | -18.67% | -56.12% |
| 2021 | 98.54% | 27.67% | 23.08% | 4.47% | 16.06% | 6.04% | -43.43% | 31.71% | -4.50% | -19.88% | 1.35% | -0.38% | 130.88% |
Метрики бенчмарка
Sonida Senior Living, Inc.: годовая альфа составляет 1.70%, бета — 1.00, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 03.11.1997.
- Эта акция участвовал в 140.73% снижения S&P 500 Index, но только в 81.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.70%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 81.67%
- Участие в снижении
- 140.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SNDA имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SNDA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.39 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.40 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 6.61 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SNDA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sonida Senior Living, Inc. показал максимальную просадку в 98.47%, зарегистрированную 17 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sonida Senior Living, Inc. составляет 92.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.47% | 13 апр. 2015 г. | 2040 | 17 мая 2023 г. | — | — | — |
| -91.7% | 3 нояб. 1997 г. | 931 | 13 июл. 2001 г. | 2848 | 8 нояб. 2012 г. | 3779 |
| -25.34% | 14 мар. 2013 г. | 121 | 4 сент. 2013 г. | 402 | 10 апр. 2015 г. | 523 |
| -5.84% | 12 нояб. 2012 г. | 3 | 14 нояб. 2012 г. | 6 | 23 нояб. 2012 г. | 9 |
| -4.85% | 5 дек. 2012 г. | 8 | 14 дек. 2012 г. | 3 | 19 дек. 2012 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sonida Senior Living, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sonida Senior Living, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SNDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у SNDA коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |