- ISIN
- US1404752032
- CUSIP
- 140475203
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 31 окт. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $810.95M
- Enterprise Value
- $2.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $411.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$110.69M
- EBITDA (12 мес.)
- -$41.41M
- Годовой диапазон
- $23.78 - $42.79
- Целевая цена
- $34.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SNDA
Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) прибавил 24.4% с начала года. По цене $41 за акцию SNDA торгуется на 5.2% ниже 52-недельного максимума в $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SNDA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $944.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) показал доход в 24.35% с начала года и 64.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SNDA составила -17.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Sonida Senior Living, Inc.
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 12.76%
- 6 месяцев
- 28.04%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 64.10%
- 3 года*
- 61.82%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- -17.97%
- Всё время*
- -5.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SNDA по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +142.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -77.3%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SNDA закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +111.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -38.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.33% | 12.68% | -10.14% | 17.71% | -6.88% | 15.42% | -0.61% | 24.35% | |||||
| 2025 | 0.04% | 5.24% | -4.16% | -0.30% | 5.08% | 2.25% | -2.12% | 6.06% | 7.03% | -6.57% | 25.10% | 0.65% | 41.29% |
| 2024 | -7.35% | 31.53% | 142.69% | 10.40% | -12.37% | -0.51% | 17.42% | -14.52% | -3.12% | -1.61% | -0.95% | -11.44% | 138.92% |
| 2023 | 13.84% | -18.20% | -41.67% | 10.01% | 10.84% | 5.31% | 12.96% | -7.51% | -1.32% | -0.56% | 8.28% | -0.21% | -22.72% |
| 2022 | 4.67% | 14.02% | -2.56% | -9.42% | -13.20% | -19.39% | -14.52% | 12.81% | -19.80% | -0.99% | -4.42% | -18.67% | -56.12% |
| 2021 | 98.54% | 27.67% | 23.08% | 4.47% | 16.06% | 6.04% | -43.43% | 31.71% | -4.50% | -19.88% | 1.35% | -0.38% | 130.88% |
Метрики бенчмарка
Sonida Senior Living, Inc. has an annualized alpha of 2.50%, beta of 0.99, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 1997.
- This stock participated in 138.90% of S&P 500 Index downside but only 82.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.50%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 82.71%
- Участие в снижении
- 138.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SNDA имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNDA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.01 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 8.68 | +1.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sonida Senior Living, Inc. показал максимальную просадку в 98.47%, зарегистрированную 17 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sonida Senior Living, Inc. составляет 90.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.47%май 2023 г. | 8y 1mo | — | 11y 3moапр. 2015 г. - сейчас | — |
-91.70%июль 2001 г. | 3y 8mo | 11y 4mo | 15y 9dнояб. 1997 г. - нояб. 2012 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-25.34%сент. 2013 г. | 5mo 24d | 1y 7mo | 2y 27dмарт 2013 г. - апр. 2015 г. | — |
-5.84%нояб. 2012 г. | 2d | 9d | 11dнояб. 2012 г. - нояб. 2012 г. | — |
-4.85%дек. 2012 г. | 9d | 5d | 14dдек. 2012 г. - дек. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| SNDA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.47% | -56.78% | -41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -9.10% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.95% | -18.90% | -22.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.42% | -25.43% | -57.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.86% | -33.92% | -63.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.17% | -2.19% | -87.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.12% | -10.70% | -51.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.10% | +4.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sonida Senior Living, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sonida Senior Living, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SNDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у SNDA коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SNDA
Добавьте Sonida Senior Living, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SNDA