SMST — крупнейшие позиции и состав
SMST от Defiance включает 7 заявленных позиций с активами $30.1M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (20.04%), N/A (2.79%) и N/A (2.59%). На 5 крупнейших позиций приходится 26.94% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 20.04% | $6.19M |
— N/A | 2.79% | $862.72K |
— N/A | 2.59% | $798.77K |
FGXXX First American Government Obli | 1.10% | $339.52K |
— N/A | 0.42% | $129.61K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.