PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Allspring Ultra Short-Term Municipal Income Fund (SMAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks current income exempt from federal income tax, consistent with capital preservation. The fund normally invests at least 80% of the fund's net assets in municipal securities whose interest is exempt from federal income tax, but not necessarily federal alternative minimum tax (AMT). It invests up to 20% of the fund's total assets in securities whose interest is subject to federal AMT. While the fund may purchase securities of any maturity, under normal circumstances, the advisor expects the fund's dollar-weighted average effective maturity to be 1 year or less.

ISIN
US9499177023
CUSIP
949917702
Эмитент
Allspring Global Investments
Дата выпуска
30 июл. 2000 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Ultra Short-Term Municipal Income Fund

Часто сравнивают с SMAIX:
SMAIX с EVSAXSMAIX с EKWAXSMAIX с EKBAXSMAIX с ESPAXSMAIX с SENAXSMAIX с AFBSMAIX с ATOIXSMAIX с BATVXSMAIX с DFABXSMAIX с EKJAX

Доходность

График доходности SMAIX

Allspring Ultra Short-Term Municipal Income Fund (SMAIX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции SMAIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,114.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Allspring Ultra Short-Term Municipal Income Fund (SMAIX) показал доход в 1.04% с начала года и 3.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMAIX составила 1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Allspring Ultra Short-Term Municipal Income Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.16%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.18%
10 лет*
1.68%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SMAIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2004 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SMAIX закрывался с повышением в 9% случаев. Лучший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью -0.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.41%0.33%-0.18%0.25%0.23%0.00%1.04%
20250.45%0.35%0.15%0.07%0.46%0.36%0.46%0.36%0.25%0.15%0.25%0.25%3.62%
20240.22%0.23%0.22%0.23%0.22%0.54%0.55%0.46%0.36%0.04%0.36%0.05%3.54%
20230.68%-0.37%0.68%-0.06%0.04%0.49%0.28%0.08%-0.11%0.11%0.96%0.55%3.37%
2022-0.49%-0.17%-0.48%-0.36%0.39%-0.02%0.51%-0.42%-0.64%0.13%0.78%0.14%-0.64%
20210.15%-0.05%0.04%0.05%0.04%0.04%0.15%-0.07%-0.07%-0.07%0.03%0.03%0.28%

Метрики бенчмарка

Allspring Ultra Short-Term Municipal Income Fund has an annualized alpha of 1.29%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.

  • This fund captured 3.68% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.65%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.29%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
3.68%
Участие в снижении
-1.65%

Комиссия

Комиссия SMAIX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SMAIX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск SMAIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Ultra Short-Term Municipal Income Fund (SMAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SMAIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.24

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.13
3.07

+6.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.75

1.41

+2.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.71

2.93

+4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.46

13.52

+22.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allspring Ultra Short-Term Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.28$0.29$0.27$0.19$0.09$0.05$0.11$0.17$0.14$0.09$0.07$0.05

Дивидендный доход

2.91%3.03%2.84%1.93%0.93%0.48%1.12%1.74%1.42%0.98%0.77%0.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Ultra Short-Term Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.11
2025$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2023$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Allspring Ultra Short-Term Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 1.92%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-1.92%окт. 2022 г.
1y 2mo5mo
1y 7moавг. 2021 г. - март 2023 г.
Обвал COVID2020
-1.87%март 2020 г.
10d3mo 12d
3mo 22dмарт 2020 г. - июнь 2020 г.
Финансовый кризис2007–2009
-1.28%окт. 2008 г.
24d3mo 20d
4mo 14dсент. 2008 г. - янв. 2009 г.
Откат 2024 года2024
-1.14%дек. 2024 г.
7d13d
20dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.
Откат 2005 года2005
-0.87%апр. 2005 г.
4mo 18d5mo 18d
10mo 6dнояб. 2004 г. - сент. 2005 г.

Показатели просадок

SMAIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.92%

-56.78%

+54.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-9.10%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.14%

-18.90%

+17.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.92%

-25.43%

+23.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.92%

-33.92%

+32.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-10.72%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

1.97%

-1.88%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SMAIX

Добавьте Allspring Ultra Short-Term Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SMAIX