SJCP — крупнейшие позиции и состав
SJCP от SanJac Alpha включает 20 заявленных позиций с активами $2.3M. Крупнейшие позиции: U.S. Bank Money Market Deposit Account (USBFS04) (51.71%), US TREASURY N/B (13.27%) и US TREASURY N/B (11.16%). На 5 крупнейших позиций приходится 92.32% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
USBFS04 U.S. Bank Money Market Deposit Account | 51.71% | $3.90M |
— US TREASURY N/B | 13.27% | $1.00M |
— US TREASURY N/B | 11.16% | $841.45K |
— TSY INFL IX N/B | 8.98% | $676.66K |
RITM RITHM CAPITAL CORP | 7.20% | $543.04K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.