SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund (SISAX)
Информация о фонде
US7841115857
784111585
16 нояб. 2003 г.
$100,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SISAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund показал доход в 4.08% с начала года и 11.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund составила 5.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
SISAX
4.08%
3.67%
5.45%
11.24%
4.93%
5.74%
^GSPC (Бенчмарк)
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SISAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.69% | 4.08% | |||||||||||
| 2024 | 0.33% | 3.04% | 3.76% | -4.06% | 3.67% | 0.67% | 3.41% | 1.55% | 1.49% | -2.33% | 4.34% | -6.89% | 8.63% |
| 2023 | 6.03% | -2.52% | 0.85% | 1.26% | -2.58% | 6.33% | 2.93% | -2.35% | -4.09% | -2.80% | 7.80% | 1.59% | 12.20% |
| 2022 | -4.42% | -2.40% | 0.83% | -6.14% | 1.12% | -8.65% | 6.74% | -3.59% | -8.46% | 8.45% | 6.71% | -11.76% | -21.56% |
| 2021 | -0.45% | 3.89% | 3.79% | 3.97% | 1.85% | 0.25% | 1.07% | 2.01% | -3.74% | 4.43% | -2.46% | 3.16% | 18.85% |
| 2020 | -1.80% | -7.57% | -15.03% | 10.53% | 5.13% | 1.87% | 4.25% | 4.51% | -2.72% | -2.03% | 12.07% | 1.88% | 8.24% |
| 2019 | 7.82% | 2.81% | 0.38% | 2.98% | -5.40% | 5.96% | 0.67% | -2.08% | 1.80% | 2.15% | 2.69% | 1.58% | 22.82% |
| 2018 | 4.85% | -3.74% | -1.19% | 0.20% | 1.34% | -0.05% | 2.71% | 1.47% | 0.09% | -7.72% | 1.48% | -11.05% | -12.05% |
| 2017 | 1.97% | 2.63% | 0.42% | 1.56% | 0.87% | 0.87% | 1.82% | 0.10% | 2.63% | 1.92% | 2.66% | 1.07% | 20.13% |
| 2016 | -6.07% | -0.56% | 6.19% | 1.02% | 0.99% | -1.45% | 4.21% | 0.90% | 0.45% | -1.92% | 3.01% | 1.56% | 8.08% |
| 2015 | -2.04% | 5.37% | -0.66% | 0.69% | 1.26% | -1.52% | 1.06% | -5.57% | -3.76% | 6.28% | -0.11% | -2.35% | -1.97% |
| 2014 | -3.14% | 4.77% | 0.05% | -0.35% | 1.87% | 2.24% | -2.24% | 3.11% | -2.68% | 1.69% | 1.42% | -0.78% | 5.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SISAX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund (SISAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.46 | $0.52 | $0.31 | $0.33 | $0.29 | $0.27 | $0.24 | $0.20 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.79% | 1.86% | 2.00% | 2.13% | 1.85% | 1.27% | 1.47% | 1.53% | 1.23% | 1.29% | 1.14% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.27 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.24 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.28 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.36 | $0.52 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.15 | $0.31 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.15 | $0.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.14 | $0.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.14 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.12 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 | $0.20 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund показал максимальную просадку в 57.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund составляет 3.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.02% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 977 | 25 янв. 2013 г. | 1329 |
| -34.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -24.43% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 529 | 7 нояб. 2024 г. | 748 |
| -21.56% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 463 |
| -18.43% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 369 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.