- ISIN
- US0919375404
- CUSIP
- 091937540
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 16 окт. 2000 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- Отслеживаемый индекс
- Russell 3000 HealthCare Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) снизился на 5.4% с начала года. Текущая цена акции SHSSX — $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHSSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,217.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) показал доход в -5.37% с начала года и 13.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHSSX составила 9.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -5.86%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 9.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SHSSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SHSSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 2.34% | -6.83% | -0.55% | 2.72% | -2.94% | -5.37% | ||||||
| 2025 | 7.02% | 0.38% | -3.50% | -2.19% | -4.55% | 2.27% | -1.70% | 4.91% | 1.79% | 4.63% | 9.03% | -2.02% | 16.13% |
| 2024 | 3.46% | 2.90% | 2.15% | -4.31% | 2.79% | 2.45% | 1.84% | 3.62% | -1.29% | -4.14% | 1.42% | -6.28% | 4.00% |
| 2023 | -0.86% | -4.44% | 3.05% | 3.44% | -3.15% | 4.21% | -0.15% | -0.43% | -3.18% | -3.29% | 4.86% | 4.39% | 3.86% |
| 2022 | -8.80% | -0.97% | 4.29% | -4.77% | 0.52% | -1.72% | 3.14% | -5.17% | -3.11% | 9.13% | 4.85% | -1.87% | -5.72% |
| 2021 | 0.10% | -1.96% | 2.08% | 4.49% | 0.06% | 2.74% | 1.97% | 1.06% | -5.21% | 3.99% | -4.48% | 7.41% | 12.17% |
Метрики бенчмарка
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional has an annualized alpha of 6.36%, beta of 0.73, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.68%) than losses (73.37%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 6.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 6.36%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 93.68%
- Участие в снижении
- 73.37%
Комиссия
Комиссия SHSSX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHSSX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHSSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.93 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 13.52 | -10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.97 | $6.97 | $5.84 | $2.67 | $5.04 | $7.16 | $3.26 | $2.64 | $4.76 | $2.01 | $1.08 | $6.21 |
Дивидендный доход | 10.47% | 9.90% | 8.68% | 3.82% | 7.20% | 8.96% | 4.18% | 3.87% | 8.44% | 3.59% | 2.33% | 12.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 | $6.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.34 | $5.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $2.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $5.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.41 | $7.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional показал максимальную просадку в 35.40%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.
Текущая просадка Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional составляет 8.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -35.40%июль 2002 г. | 6mo 24d | 10mo 8d | 1y 4moдек. 2001 г. - май 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -31.40%март 2009 г. | 1y 1mo | 9mo 14d | 1y 11moянв. 2008 г. - дек. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -28.34%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 7d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.07%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 1y 3mo | 1y 10moиюль 2015 г. - июнь 2017 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.40%март 2001 г. | 2mo 18d | 2mo 11d | 4mo 29dянв. 2001 г. - июнь 2001 г. |
Показатели просадок
| SHSSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.40% | -56.78% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -9.10% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -18.90% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -25.43% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | -33.92% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -0.74% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -10.72% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.97% | +1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHSSX
Добавьте Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHSSX