- ISIN
- US0919375404
- CUSIP
- 091937540
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 16 окт. 2000 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- Отслеживаемый индекс
- Russell 3000 HealthCare Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) снизился на 1.5% с начала года. Текущая цена акции SHSSX — $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHSSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,224.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) показал доход в -1.49% с начала года и 18.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHSSX составила 10.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 10.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SHSSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SHSSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 2.34% | -6.83% | -0.55% | 2.72% | 1.03% | -1.49% | ||||||
| 2025 | 7.02% | 0.38% | -3.50% | -2.19% | -4.55% | 2.27% | -1.70% | 4.91% | 1.79% | 4.63% | 9.03% | -2.02% | 16.13% |
| 2024 | 3.46% | 2.90% | 2.15% | -4.31% | 2.79% | 2.45% | 1.84% | 3.62% | -1.29% | -4.14% | 1.42% | -6.28% | 4.00% |
| 2023 | -0.86% | -4.44% | 3.05% | 3.44% | -3.15% | 4.21% | -0.15% | -0.43% | -3.18% | -3.29% | 4.86% | 4.39% | 3.86% |
| 2022 | -8.80% | -0.97% | 4.29% | -4.77% | 0.52% | -1.72% | 3.14% | -5.17% | -3.11% | 9.13% | 4.85% | -1.87% | -5.72% |
| 2021 | 0.10% | -1.96% | 2.08% | 4.49% | 0.06% | 2.74% | 1.97% | 1.06% | -5.21% | 3.99% | -4.48% | 7.41% | 12.17% |
Метрики бенчмарка
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional has an annualized alpha of 6.67%, beta of 0.73, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.85%) than losses (72.92%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 6.67% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 6.67%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 94.85%
- Участие в снижении
- 72.92%
Комиссия
Комиссия SHSSX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHSSX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHSSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.46 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 10.92 | -6.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.97 | $6.97 | $5.84 | $2.67 | $5.04 | $7.16 | $3.26 | $2.64 | $4.76 | $2.01 | $1.08 | $6.21 |
Дивидендный доход | 10.05% | 9.90% | 8.68% | 3.82% | 7.20% | 8.96% | 4.18% | 3.87% | 8.44% | 3.59% | 2.33% | 12.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 | $6.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.34 | $5.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $2.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $5.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.41 | $7.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional показал максимальную просадку в 35.40%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.
Текущая просадка Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional составляет 4.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -35.40%июль 2002 г. | 6mo 24d | 10mo 8d | 1y 4moдек. 2001 г. - май 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -31.40%март 2009 г. | 1y 1mo | 9mo 14d | 1y 11moянв. 2008 г. - дек. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -28.34%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 7d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.07%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 1y 3mo | 1y 10moиюль 2015 г. - июнь 2017 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.40%март 2001 г. | 2mo 18d | 2mo 11d | 4mo 29dянв. 2001 г. - июнь 2001 г. |
Показатели просадок
| SHSSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.40% | -56.78% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -9.10% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -18.90% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -25.43% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | -33.92% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -3.21% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -10.71% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.04% | +2.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHSSX
Добавьте Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHSSX