Western Asset California Municipals Fund (SHRCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset California Municipals Fund (SHRCX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции SHRCX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHRCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,028.

Western Asset California Municipals Fund (SHRCX) показал доход в 1.32% с начала года и 7.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHRCX составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении SHRCX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.4%.

Western Asset California Municipals Fund has an annualized alpha of 4.57%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.05%) than losses (2.67%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SHRCX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SHRCX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset California Municipals Fund (SHRCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset California Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset California Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset California Municipals Fund показал максимальную просадку в 15.79%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Western Asset California Municipals Fund составляет 0.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.