Western Asset California Municipals Fund (SHRCX)
Информация о фонде
US52468T1025
52468T102
8 апр. 1984 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия SHRCX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset California Municipals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Western Asset California Municipals Fund показал доход в 0.19% с начала года и 2.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Western Asset California Municipals Fund составила 1.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
SHRCX
0.19%
0.77%
0.38%
2.58%
-0.49%
1.34%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
1.97%
10.09%
22.16%
12.70%
11.33%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHRCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02% | 0.19% | |||||||||||
| 2024 | -0.02% | 0.16% | 0.18% | -1.04% | 0.18% | 1.62% | 0.68% | 0.60% | 1.02% | -1.43% | 1.60% | -1.36% | 2.15% |
| 2023 | 2.77% | -1.84% | 1.54% | 0.16% | -0.48% | 0.32% | 0.31% | -1.13% | -2.46% | -1.54% | 5.75% | 2.37% | 5.61% |
| 2022 | -2.73% | -0.61% | -3.09% | -3.27% | 1.05% | -2.39% | 2.78% | -2.03% | -4.08% | -1.03% | 4.63% | -0.04% | -10.64% |
| 2021 | 0.76% | -1.87% | 0.65% | 1.08% | 0.70% | 0.18% | 0.80% | -0.44% | -0.88% | -0.12% | 0.94% | -0.88% | 0.88% |
| 2020 | 1.91% | 1.38% | -6.18% | -1.32% | 3.33% | 0.16% | 1.69% | -0.21% | -0.10% | -0.16% | 1.80% | 0.14% | 2.14% |
| 2019 | 0.63% | 0.40% | 1.71% | 0.60% | 1.36% | 0.39% | 0.77% | 1.82% | -0.67% | 0.06% | 0.04% | -0.20% | 7.12% |
| 2018 | -1.26% | -0.43% | 0.51% | -0.40% | 1.40% | 0.17% | 0.11% | 0.17% | -0.71% | -0.63% | 0.91% | 0.63% | 0.43% |
| 2017 | 0.40% | 0.50% | 0.21% | 0.70% | 1.22% | -0.05% | 0.52% | 0.64% | -0.43% | 0.20% | -0.12% | 1.01% | 4.89% |
| 2016 | 1.19% | -0.10% | 0.52% | 0.68% | 0.33% | 1.52% | -0.03% | 0.02% | -0.35% | -0.89% | -3.40% | 0.53% | -0.05% |
| 2015 | 2.03% | -0.92% | 0.24% | -0.61% | -0.35% | -0.13% | 0.31% | 0.24% | 0.53% | 0.54% | 0.22% | 0.72% | 2.83% |
| 2014 | 1.78% | 1.47% | 0.38% | 1.16% | 1.64% | 0.23% | -0.01% | 1.26% | 0.34% | 0.89% | 0.04% | 0.29% | 9.85% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SHRCX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset California Municipals Fund (SHRCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset California Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.40 | $0.36 | $0.36 | $0.43 | $0.51 | $0.57 | $0.62 | $0.64 | $0.70 | $0.70 |
Дивидендный доход | 2.99% | 2.99% | 2.80% | 2.58% | 2.28% | 2.66% | 3.18% | 3.68% | 3.88% | 4.06% | 4.24% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset California Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||||||||||
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.40 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2020 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.43 |
| 2019 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2018 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
| 2017 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.62 |
| 2016 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.64 |
| 2015 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.70 |
| 2014 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Western Asset California Municipals Fund показал максимальную просадку в 16.91%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.
Текущая просадка Western Asset California Municipals Fund составляет 4.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.91% | 6 мар. 1987 г. | 162 | 19 окт. 1987 г. | 229 | 2 сент. 1988 г. | 391 |
| -16.2% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.78% | 12 сент. 2008 г. | 66 | 15 дек. 2008 г. | 177 | 28 авг. 2009 г. | 243 |
| -12.87% | 3 мар. 2020 г. | 14 | 20 мар. 2020 г. | 300 | 28 мая 2021 г. | 314 |
| -12.63% | 13 дек. 1993 г. | 247 | 22 нояб. 1994 г. | 101 | 12 апр. 1995 г. | 348 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Western Asset California Municipals Fund составляет 1.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.