Western Asset California Municipals Fund (SHRCX)
Информация о фонде
| ISIN | US52468T1025 |
|---|---|
| CUSIP | 52468T102 |
| Эмитент | Franklin Templeton Investments |
| Дата выпуска | 8 апр. 1984 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SHRCX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset California Municipals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Western Asset California Municipals Fund показал доход в 3.17% с начала года и 7.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Western Asset California Municipals Fund составила 2.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.17% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.11% | 0.18% |
| 6 месяцев | 3.11% | 7.53% |
| 1 год | 7.73% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.85% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.08% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHRCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.03% | 0.16% | 0.18% | -1.04% | 0.20% | 1.60% | 0.68% | 0.62% | 3.17% | ||||
| 2023 | 2.77% | -1.84% | 1.56% | 0.14% | -0.48% | 0.32% | 0.29% | -1.13% | -2.45% | -1.55% | 5.75% | 2.37% | 5.60% |
| 2022 | -2.74% | -0.61% | -3.09% | -3.27% | 1.04% | -2.17% | 2.79% | -2.03% | -4.07% | -1.05% | 4.62% | -0.04% | -10.46% |
| 2021 | 0.74% | -1.87% | 0.65% | 1.09% | 0.68% | 0.38% | 0.81% | -0.45% | -0.88% | -0.13% | 0.94% | 0.13% | 2.08% |
| 2020 | 1.92% | 1.37% | -6.19% | -1.32% | 3.32% | 1.18% | 1.71% | -0.23% | -0.10% | -0.15% | 1.79% | 0.73% | 3.77% |
| 2019 | 0.62% | 0.40% | 1.71% | 0.60% | 1.38% | 0.39% | 0.77% | 1.83% | -0.68% | 0.06% | 0.05% | 0.33% | 7.70% |
| 2018 | -1.27% | -0.43% | 0.51% | -0.41% | 1.40% | 0.18% | 0.10% | 0.20% | -0.71% | -0.63% | 0.93% | 0.62% | 0.44% |
| 2017 | 0.40% | 0.50% | 0.21% | 0.70% | 1.22% | -0.05% | 0.52% | 0.64% | -0.42% | 0.19% | -0.12% | 1.08% | 4.97% |
| 2016 | 1.19% | -0.10% | 0.52% | 0.68% | 0.33% | 1.52% | -0.03% | 0.02% | -0.35% | -0.89% | -3.40% | 0.52% | -0.05% |
| 2015 | 2.03% | -0.91% | 0.24% | -0.61% | -0.35% | -0.13% | 0.31% | 0.24% | 0.53% | 0.54% | 0.22% | 0.75% | 2.87% |
| 2014 | 1.78% | 1.47% | 0.38% | 1.16% | 1.64% | 0.23% | -0.01% | 1.26% | 0.34% | 0.89% | 0.04% | 0.29% | 9.85% |
| 2013 | 0.76% | 0.44% | -0.39% | 0.93% | -1.19% | -3.97% | -1.20% | -1.66% | 1.97% | 1.14% | -0.36% | -0.29% | -3.87% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SHRCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset California Municipals Fund (SHRCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset California Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.39 | $0.38 | $0.55 | $0.68 | $0.60 | $0.57 | $0.63 | $0.64 | $0.71 | $0.70 | $0.74 |
Дивидендный доход | 2.91% | 2.80% | 2.79% | 3.48% | 4.22% | 3.72% | 3.70% | 3.96% | 4.06% | 4.28% | 4.20% | 4.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset California Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.28 | |||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.19 | $0.55 |
| 2020 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.19 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.13 | $0.68 |
| 2019 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.12 | $0.60 |
| 2018 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
| 2017 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.63 |
| 2016 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.64 |
| 2015 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.71 |
| 2014 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.70 |
| 2013 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Western Asset California Municipals Fund показал максимальную просадку в 16.84%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Western Asset California Municipals Fund составляет 2.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.84% | 6 мар. 1987 г. | 158 | 19 окт. 1987 г. | 200 | 2 авг. 1988 г. | 358 |
| -15.78% | 12 сент. 2008 г. | 66 | 15 дек. 2008 г. | 177 | 28 авг. 2009 г. | 243 |
| -15.16% | 6 авг. 2021 г. | 307 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.87% | 3 мар. 2020 г. | 14 | 20 мар. 2020 г. | 182 | 8 дек. 2020 г. | 196 |
| -12.63% | 13 дек. 1993 г. | 240 | 22 нояб. 1994 г. | 97 | 12 апр. 1995 г. | 337 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Western Asset California Municipals Fund составляет 0.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.