ClearBridge All Cap Value Fund (SHFVX)
Информация о фонде
US52469C1080
52469C108
12 нояб. 1981 г.
$1,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия SHFVX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ClearBridge All Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SHFVX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHFVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.83% | 4.95% | 7.32% | -3.78% | 3.65% | -0.95% | 2.80% | 14.04% | |||||
| 2023 | 6.08% | -2.63% | -4.45% | 1.83% | -1.88% | 7.58% | 4.26% | -2.15% | -3.34% | -3.38% | 7.39% | 5.01% | 13.98% |
| 2022 | -1.91% | 1.22% | 2.20% | -5.15% | 2.79% | -11.21% | 6.35% | -1.66% | -9.45% | 11.12% | 5.19% | -5.11% | -7.73% |
| 2021 | -0.40% | 7.41% | 7.04% | 3.88% | 3.67% | -2.12% | -0.46% | 1.91% | -2.98% | 3.20% | -3.75% | 7.03% | 26.29% |
| 2020 | -5.10% | -9.64% | -20.73% | 11.70% | 3.26% | 0.96% | 4.27% | 3.46% | -3.52% | -0.55% | 13.55% | 6.22% | -1.19% |
| 2019 | 10.42% | 3.04% | -0.00% | 3.90% | -7.89% | 6.51% | -0.23% | -3.84% | 3.66% | 0.79% | 3.82% | 1.54% | 22.54% |
| 2018 | 4.47% | -6.25% | -2.39% | 0.22% | 1.29% | 0.92% | 3.37% | 1.43% | -0.80% | -7.63% | 1.75% | -11.08% | -14.87% |
| 2017 | 1.33% | 4.28% | 0.07% | -0.60% | -0.60% | 2.48% | 2.29% | -2.17% | 3.66% | 1.45% | 1.74% | 2.26% | 17.21% |
| 2016 | -7.55% | -2.36% | 9.06% | 2.94% | 1.95% | -1.78% | 5.28% | 1.45% | -0.06% | -1.50% | 7.87% | 2.34% | 17.79% |
| 2015 | -3.67% | 5.75% | -1.53% | 1.12% | 0.67% | -2.38% | 0.75% | -7.13% | -4.47% | 8.18% | 1.23% | -3.24% | -5.59% |
| 2014 | -4.98% | 5.17% | 1.64% | 0.06% | 1.43% | 2.06% | -2.19% | 4.19% | -1.93% | 0.81% | 1.95% | -0.11% | 7.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SHFVX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge All Cap Value Fund (SHFVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge All Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $0.61 | $0.91 | $1.67 | $0.55 | $0.19 | $1.46 | $2.17 | $2.41 | $0.99 | $1.70 |
Дивидендный доход | 7.15% | 4.58% | 7.45% | 11.78% | 4.36% | 1.45% | 13.26% | 14.92% | 16.84% | 6.96% | 10.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge All Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 | ||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.46 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.41 | $2.41 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2014 | $1.70 | $1.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ClearBridge All Cap Value Fund показал максимальную просадку в 56.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 697 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.77% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 697 | 9 дек. 2011 г. | 1109 |
| -48.48% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 1019 | 25 окт. 2006 г. | 1544 |
| -43.29% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 742 |
| -39.5% | 14 авг. 1987 г. | 95 | 29 дек. 1987 г. | 1308 | 8 мар. 1993 г. | 1403 |
| -22.54% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 189 | 9 нояб. 2016 г. | 372 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ClearBridge All Cap Value Fund составляет 11.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.