Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX)
Информация о фонде
| ISIN | US52469F1921 |
|---|---|
| CUSIP | 52469F192 |
| Эмитент | Franklin Templeton Investments |
| Дата выпуска | 16 мар. 2003 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SHDAX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Short Duration Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund показал доход в 2.26% с начала года и 5.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Western Asset Short Duration Municipal Income Fund составила 1.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.26% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.60% | 0.18% |
| 6 месяцев | 2.32% | 7.53% |
| 1 год | 5.09% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.19% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.13% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.23% | 0.17% | 0.18% | -0.43% | -0.01% | 0.57% | 0.79% | 1.01% | 2.26% | ||||
| 2023 | 1.16% | -1.07% | 1.18% | -0.26% | -0.45% | 0.58% | 0.16% | -0.23% | -0.84% | -0.03% | 2.24% | 1.19% | 3.64% |
| 2022 | -1.29% | -0.52% | -1.30% | -0.92% | 0.69% | -0.11% | 0.90% | -1.10% | -1.31% | -0.29% | 1.59% | 0.37% | -3.30% |
| 2021 | 0.28% | -0.50% | 0.09% | 0.28% | 0.08% | 0.08% | 0.27% | -0.12% | -0.31% | -0.12% | 0.07% | 0.08% | 0.19% |
| 2020 | 0.72% | 0.51% | -2.56% | -0.27% | 1.52% | 0.90% | 0.90% | 0.10% | 0.10% | -0.09% | 0.48% | 0.30% | 2.57% |
| 2019 | 0.52% | 0.12% | 0.53% | 0.14% | 0.54% | 0.33% | 0.53% | 0.35% | -0.45% | 0.34% | 0.13% | 0.14% | 3.26% |
| 2018 | 0.10% | 0.08% | -0.08% | -0.09% | 0.32% | 0.12% | 0.31% | -0.06% | -0.08% | -0.07% | 0.14% | 0.33% | 1.02% |
| 2017 | 0.30% | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.30% | -0.10% | 0.49% | 0.30% | -0.10% | -0.10% | -0.29% | 0.11% | 1.41% |
| 2016 | 0.47% | 0.08% | -0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.27% | 0.27% | -0.12% | -0.12% | -0.10% | -0.90% | 0.10% | 0.05% |
| 2015 | 0.49% | -0.31% | 0.10% | -0.10% | -0.29% | 0.10% | 0.29% | -0.10% | 0.10% | 0.10% | -0.12% | 0.08% | 0.33% |
| 2014 | 0.51% | 0.31% | -0.08% | 0.12% | 0.31% | 0.12% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | -0.10% | -0.10% | 1.48% |
| 2013 | 0.31% | 0.10% | -0.10% | 0.29% | -0.10% | -0.68% | 0.10% | -0.08% | 0.29% | 0.31% | 0.12% | -0.08% | 0.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SHDAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Short Duration Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.10 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.07 |
Дивидендный доход | 2.11% | 1.94% | 1.21% | 0.96% | 1.36% | 1.63% | 1.41% | 1.21% | 1.05% | 1.12% | 1.28% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Short Duration Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.07 | |||
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.07 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2018 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.05 |
| 2015 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 6.18%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.18% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 92 |
| -5.65% | 25 авг. 2021 г. | 294 | 24 окт. 2022 г. | 411 | 13 июн. 2024 г. | 705 |
| -2.53% | 17 сент. 2008 г. | 21 | 15 окт. 2008 г. | 56 | 6 янв. 2009 г. | 77 |
| -2.09% | 2 мар. 2004 г. | 53 | 14 мая 2004 г. | 285 | 1 июл. 2005 г. | 338 |
| -1.54% | 14 февр. 2008 г. | 10 | 28 февр. 2008 г. | 6 | 7 мар. 2008 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Western Asset Short Duration Municipal Income Fund составляет 0.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.