Western Asset Mortgage Total Return Fund (SGVAX)
Информация о фонде
US52469F3661
52469F366
6 нояб. 1992 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия SGVAX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Mortgage Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Western Asset Mortgage Total Return Fund показал доход в 0.49% с начала года и 4.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Western Asset Mortgage Total Return Fund составила 0.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SGVAX
0.49%
1.73%
-0.58%
4.61%
-1.05%
0.99%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SGVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.37% | 0.49% | |||||||||||
| 2024 | 0.38% | -1.34% | 1.01% | -2.52% | 1.63% | 1.41% | 2.35% | 1.43% | 1.31% | -2.68% | 1.49% | -1.24% | 3.11% |
| 2023 | 3.55% | -2.92% | 2.26% | 0.58% | -1.31% | -0.83% | -0.23% | -0.37% | -3.41% | -2.42% | 4.87% | 4.52% | 3.90% |
| 2022 | -1.09% | -1.07% | -2.79% | -2.91% | 0.41% | -1.44% | 2.52% | -3.15% | -5.33% | -2.53% | 3.89% | -0.94% | -13.80% |
| 2021 | 0.08% | -0.19% | -0.23% | 0.53% | -0.28% | 0.26% | 1.14% | 0.10% | -0.43% | -0.13% | -0.06% | 0.01% | 0.78% |
| 2020 | 0.99% | 0.95% | -4.73% | 0.96% | 0.69% | 1.33% | 0.44% | 0.15% | 0.38% | 0.03% | 0.27% | 0.93% | 2.26% |
| 2019 | 0.66% | 0.06% | 1.44% | -0.04% | 1.49% | 0.65% | 0.47% | 1.15% | 0.11% | 0.22% | -0.24% | -0.09% | 6.03% |
| 2018 | -0.83% | -0.48% | 0.70% | -0.37% | 0.54% | -0.05% | -0.10% | 0.88% | -0.67% | -0.20% | 0.91% | 1.74% | 2.06% |
| 2017 | 0.30% | 0.51% | 0.42% | 0.69% | 1.05% | -0.24% | 0.58% | 0.97% | -0.24% | 0.26% | -0.32% | 0.47% | 4.53% |
| 2016 | 1.29% | -0.49% | -0.19% | 0.46% | 0.00% | 1.08% | 0.42% | -0.01% | 0.73% | -0.39% | -1.72% | 0.11% | 1.26% |
| 2015 | 1.53% | 0.08% | 0.55% | 0.63% | 0.15% | -0.93% | 0.55% | -0.29% | 0.28% | -0.14% | -0.30% | -0.33% | 1.79% |
| 2014 | 1.27% | 0.51% | -0.11% | 1.17% | 0.95% | 0.55% | 0.16% | 0.60% | 0.15% | 0.67% | 0.43% | -0.26% | 6.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SGVAX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Mortgage Total Return Fund (SGVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Mortgage Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.38 | $0.36 | $0.33 | $0.27 | $0.35 | $0.46 | $0.55 | $0.40 | $0.38 | $0.37 | $0.42 |
Дивидендный доход | 4.26% | 4.66% | 4.36% | 3.93% | 2.67% | 3.39% | 4.39% | 5.42% | 3.79% | 3.58% | 3.40% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Mortgage Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.38 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.33 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.27 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.07 | $0.03 | $0.35 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.46 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.16 | $0.04 | $0.55 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.14 | $0.03 | $0.40 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.02 | $0.38 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.37 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Western Asset Mortgage Total Return Fund показал максимальную просадку в 20.45%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Western Asset Mortgage Total Return Fund составляет 8.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.45% | 25 янв. 2021 г. | 690 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -8.44% | 6 окт. 1998 г. | 221 | 10 авг. 1999 г. | 303 | 17 окт. 2000 г. | 524 |
| -7.43% | 8 сент. 1993 г. | 176 | 11 мая 1994 г. | 250 | 26 апр. 1995 г. | 426 |
| -7.39% | 10 мар. 2020 г. | 12 | 25 мар. 2020 г. | 196 | 4 янв. 2021 г. | 208 |
| -6.2% | 27 дек. 1995 г. | 121 | 12 июн. 1996 г. | 100 | 30 окт. 1996 г. | 221 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Western Asset Mortgage Total Return Fund составляет 1.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.