SigmaTron International, Inc. (SGMA)
Информация о компании
Основные показатели
$18.05M
-$2.00
$230.56M
$18.86M
$12.10M
$0.96 - $6.47
0.35%
0.15
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
SigmaTron International, Inc. (SGMA) показал доход в 66.29% с начала года и -36.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGMA составила -10.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
SGMA
66.29%
124.24%
5.71%
-36.75%
-24.94%
-0.86%
-10.30%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SGMA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.55% | -14.91% | -8.76% | 5.60% | 124.24% | 66.29% | |||||||
| 2024 | 5.65% | 12.74% | 1.26% | 16.80% | 14.86% | 14.78% | -40.07% | -13.73% | -1.38% | -5.61% | 4.09% | -36.43% | -40.86% |
| 2023 | -2.08% | 6.65% | -33.92% | -12.46% | 42.68% | -2.11% | 83.95% | 20.13% | -56.28% | -5.11% | 19.53% | -15.21% | -21.61% |
| 2022 | -20.91% | -0.37% | -16.09% | -2.49% | 5.11% | 0.86% | -0.85% | 9.86% | -38.23% | -0.42% | 16.07% | -30.05% | -62.83% |
| 2021 | 8.55% | 2.56% | 3.07% | -4.84% | -2.72% | 1.79% | 19.76% | 0.50% | 45.81% | -0.90% | -9.09% | 29.12% | 120.73% |
| 2020 | -0.74% | -16.18% | -12.02% | -0.00% | 4.75% | 9.06% | -8.01% | -5.48% | 6.83% | 2.56% | 6.85% | 36.44% | 16.13% |
| 2019 | 13.19% | 16.29% | -5.93% | -5.84% | -12.77% | 8.79% | 62.69% | -1.65% | -2.16% | 2.70% | 7.18% | -10.04% | 71.49% |
| 2018 | -10.84% | -21.31% | -18.31% | 16.90% | 0.88% | 2.63% | -0.43% | 1.14% | -18.67% | -26.09% | -3.29% | -42.82% | -76.78% |
| 2017 | -4.76% | -7.88% | 23.32% | 5.71% | 28.93% | -7.81% | 30.02% | 0.72% | -0.59% | 14.81% | 0.94% | 4.33% | 113.95% |
| 2016 | -12.35% | 1.52% | -7.31% | -0.97% | -4.39% | 3.40% | -3.26% | 11.02% | -16.69% | -3.30% | -1.15% | -9.04% | -37.18% |
| 2015 | -12.87% | 12.71% | 9.76% | 11.82% | 6.81% | 5.82% | -29.12% | -6.98% | 14.47% | -3.61% | -4.38% | 18.96% | 12.72% |
| 2014 | 5.18% | 14.67% | 11.95% | -13.93% | -3.10% | 20.60% | -7.63% | -1.17% | -33.97% | -3.71% | 15.57% | -17.43% | -24.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SGMA составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SigmaTron International, Inc. (SGMA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SigmaTron International, Inc. показал максимальную просадку в 97.45%, зарегистрированную 17 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 456 торговых сессий.
Текущая просадка SigmaTron International, Inc. составляет 90.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.45% | 28 февр. 1997 г. | 1056 | 17 сент. 2001 г. | 456 | 23 сент. 2003 г. | 1512 |
| -96.97% | 9 дек. 2003 г. | 5296 | 16 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -51.52% | 22 мая 1996 г. | 37 | 15 июл. 1996 г. | 104 | 10 дек. 1996 г. | 141 |
| -40.54% | 13 окт. 1994 г. | 335 | 13 февр. 1996 г. | 56 | 6 мая 1996 г. | 391 |
| -38.87% | 24 сент. 2003 г. | 31 | 5 нояб. 2003 г. | 14 | 25 нояб. 2003 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SigmaTron International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании SigmaTron International, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -18.2% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SigmaTron International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SGMA по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у SGMA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SGMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у SGMA коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SGMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у SGMA коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |