Sound Financial Bancorp, Inc. (SFBC)
Информация о компании
Основные показатели
$119.38M
$1.95
25.64
$18.71M
-$2.59M
$3.06M
$39.05 - $55.43
0.14%
0.51
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Sound Financial Bancorp, Inc. (SFBC) показал доход в -4.34% с начала года и 27.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFBC составила 11.38%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
SFBC
-4.34%
-1.16%
-7.59%
27.12%
12.68%
17.86%
11.38%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFBC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.40% | -4.17% | -0.63% | 1.24% | -1.16% | -4.34% | |||||||
| 2024 | 0.95% | 2.38% | 1.45% | -1.72% | 0.36% | 7.66% | 0.02% | 30.55% | -4.29% | -1.16% | 3.44% | -3.39% | 37.42% |
| 2023 | 1.48% | 0.95% | -7.60% | 0.78% | -2.38% | -1.99% | 4.23% | 2.06% | -1.60% | -1.27% | -1.24% | 8.76% | 1.30% |
| 2022 | -0.80% | -12.16% | -0.39% | 0.00% | -2.77% | 2.90% | -0.53% | 14.74% | -6.03% | -0.05% | -1.43% | -1.21% | -9.34% |
| 2021 | 3.94% | 8.99% | 16.35% | -3.94% | 10.46% | 4.57% | -2.15% | -2.94% | 3.27% | -4.04% | -3.44% | 6.10% | 41.03% |
| 2020 | 1.81% | -0.58% | -42.10% | 23.75% | -7.03% | 0.50% | 17.10% | 1.37% | 3.97% | -2.13% | 9.00% | 0.95% | -9.93% |
| 2019 | 2.37% | 5.48% | -3.00% | 1.62% | 2.16% | -2.71% | 2.49% | 1.27% | 2.31% | 0.56% | -0.50% | 0.04% | 12.42% |
| 2018 | 1.97% | 2.24% | 3.96% | 0.27% | 3.50% | 1.71% | 1.68% | 1.50% | -0.50% | -11.58% | -0.95% | -5.65% | -2.92% |
| 2017 | 3.57% | 2.93% | 6.69% | -3.59% | -2.80% | 2.83% | 1.67% | 3.55% | 6.92% | -0.74% | 2.61% | -1.47% | 23.84% |
| 2016 | -1.46% | 0.65% | 2.32% | 2.62% | 0.79% | 1.44% | 2.92% | -0.34% | -0.04% | 1.10% | 7.40% | 5.66% | 25.25% |
| 2015 | -2.60% | 3.77% | 3.42% | -0.25% | 14.63% | -6.29% | -3.53% | 3.42% | -3.64% | 2.88% | 8.52% | 1.07% | 21.49% |
| 2014 | -0.28% | 2.08% | 0.87% | -0.52% | 1.61% | 0.31% | 2.97% | 4.27% | -4.91% | 0.22% | 6.07% | -0.16% | 12.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SFBC составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sound Financial Bancorp, Inc. (SFBC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sound Financial Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.74 | $0.61 | $0.68 | $0.60 | $0.56 | $0.54 | $0.60 | $0.30 | $0.23 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.52% | 1.44% | 1.90% | 1.55% | 1.55% | 1.89% | 1.56% | 1.66% | 1.76% | 1.07% | 1.02% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sound Financial Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.38 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.68 |
| 2020 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2019 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2018 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.54 |
| 2017 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.60 |
| 2016 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.23 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sound Financial Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 1.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Sound Financial Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 39.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sound Financial Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sound Financial Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 57.94%, зарегистрированную 26 янв. 2010 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка Sound Financial Bancorp, Inc. составляет 9.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.94% | 5 февр. 2008 г. | 163 | 26 янв. 2010 г. | 187 | 15 авг. 2012 г. | 350 |
| -57.03% | 13 авг. 2018 г. | 358 | 3 апр. 2020 г. | 211 | 10 мар. 2021 г. | 569 |
| -27.23% | 22 сент. 2021 г. | 380 | 21 июн. 2023 г. | 248 | 9 авг. 2024 г. | 628 |
| -12.69% | 1 июн. 2015 г. | 44 | 24 авг. 2015 г. | 45 | 9 нояб. 2015 г. | 89 |
| -12.22% | 3 сент. 2024 г. | 118 | 25 февр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sound Financial Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Sound Financial Bancorp, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sound Financial Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SFBC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SFBC коэффициент P/E составляет 25.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SFBC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SFBC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SFBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SFBC коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SFBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SFBC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |