- ISIN
- US40168W7074
- Эмитент
- Guggenheim
- Дата выпуска
- 30 сент. 1993 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEQAX
Guggenheim World Equity Income Fund (SEQAX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции SEQAX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEQAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,536.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guggenheim World Equity Income Fund (SEQAX) показал доход в 11.68% с начала года и 25.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEQAX составила 9.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Guggenheim World Equity Income Fund
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 8.31%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 9.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность SEQAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SEQAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 27 дек. 1996 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.82% | 3.90% | -6.54% | 6.93% | 2.51% | -0.01% | 1.07% | 11.68% | |||||
| 2025 | 2.44% | 1.28% | -1.40% | -1.16% | 3.16% | 3.85% | 0.29% | 4.58% | 2.50% | 0.71% | 3.24% | 1.06% | 22.37% |
| 2024 | 1.63% | 2.69% | 3.64% | -3.44% | 4.26% | 0.63% | 2.34% | 2.47% | 0.96% | -1.59% | 3.82% | -10.92% | 5.57% |
| 2023 | 4.16% | -3.65% | 0.90% | 0.93% | -2.61% | 5.84% | 3.44% | -2.66% | -2.71% | -2.75% | 7.10% | 4.30% | 12.10% |
| 2022 | -2.35% | -2.74% | 2.87% | -4.31% | 2.53% | -8.91% | 5.01% | -3.37% | -8.69% | 8.01% | 7.56% | -3.48% | -9.30% |
| 2021 | -0.54% | 4.92% | 6.09% | 3.46% | 2.04% | -0.75% | 0.52% | 1.24% | -3.95% | 4.54% | -3.12% | 5.62% | 21.30% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim World Equity Income Fund has an annualized alpha of 1.15%, beta of 0.73, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.
- This fund participated in 93.27% of S&P 500 Index downside but only 87.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.15%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 87.97%
- Участие в снижении
- 93.27%
Комиссия
Комиссия SEQAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEQAX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim World Equity Income Fund (SEQAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEQAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.03 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 8.80 | +3.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim World Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.49 | $2.54 | $0.21 | $0.28 | $0.30 | $4.59 | $0.28 | $0.39 | $0.44 | $0.34 | $0.32 | $0.29 |
Дивидендный доход | 13.13% | 14.91% | 1.34% | 1.82% | 2.16% | 29.17% | 1.69% | 2.45% | 3.24% | 2.18% | 2.32% | 2.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim World Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $2.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $4.32 | $4.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guggenheim World Equity Income Fund показал максимальную просадку в 52.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1303 торговые сессии.
Текущая просадка Guggenheim World Equity Income Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.69%март 2009 г. | 1y 4mo | 5y 2mo | 6y 6moнояб. 2007 г. - май 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-50.24%март 2003 г. | 3y 6d | 2y 4mo | 5y 4moмарт 2000 г. - авг. 2005 г. | — |
-35.29%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 9d | 9mo 13dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.52%окт. 1998 г. | 5mo 5d | 2mo 28d | 8mo 3dмай 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
-20.03%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| SEQAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.69% | -56.78% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -9.10% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -18.90% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -25.43% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -33.92% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -2.00% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -10.70% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.10% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEQAX
Добавьте Guggenheim World Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEQAX