PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Guggenheim World Equity Income Fund (SEQAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Guggenheim World Equity Income Fund (SEQAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40168W7074

Эмитент

Guggenheim

Дата выпуска

30 сент. 1993 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SEQAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim World Equity Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Guggenheim World Equity Income Fund (SEQAX) показал доход в 4.30% с начала года и 6.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEQAX составила 7.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SEQAX

С начала года

4.30%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

-1.91%

1 год

6.75%

3 года

7.23%

5 лет

11.91%

10 лет

7.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEQAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.44%1.28%-1.40%-1.16%3.16%4.30%
20241.63%2.69%3.64%-3.44%4.26%0.63%2.34%2.47%0.96%-1.59%3.82%-5.96%11.45%
20234.16%-3.65%0.90%0.93%-2.61%5.84%3.44%-2.66%-2.72%-2.75%7.10%4.30%12.10%
2022-2.35%-2.74%2.87%-4.31%2.53%-8.91%5.01%-3.37%-8.69%8.01%7.56%-3.48%-9.30%
2021-0.54%4.92%6.09%3.46%2.04%-0.75%0.52%1.24%-3.95%4.54%-3.12%5.61%21.30%
2020-0.87%-7.96%-16.04%8.49%4.29%3.12%4.70%4.70%-3.36%-3.19%11.13%4.19%6.14%
20195.50%2.64%1.32%1.88%-4.49%5.20%0.00%-0.40%1.81%1.44%1.81%2.88%21.01%
20184.61%-3.17%-2.15%0.07%0.99%-0.55%2.04%2.00%0.17%-7.42%1.85%-6.74%-8.67%
20170.51%2.68%0.15%0.36%1.41%0.37%2.10%0.75%1.55%1.82%1.52%0.61%14.70%
2016-2.26%0.16%5.50%0.30%0.91%1.96%2.23%-0.65%-0.43%-1.70%1.35%2.21%9.76%
2015-0.38%3.56%-1.35%1.34%0.07%-2.98%2.30%-5.46%-2.36%5.86%-0.92%-0.17%-0.98%
2014-3.00%5.30%1.01%2.47%2.41%2.00%-1.55%2.08%-4.47%0.67%0.37%-2.35%4.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SEQAX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SEQAX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEQAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim World Equity Income Fund (SEQAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Guggenheim World Equity Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guggenheim World Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.09$1.10$0.28$0.30$4.59$0.28$0.39$0.44$0.34$0.32$0.29$0.39

Дивидендный доход

6.54%6.90%1.82%2.16%29.17%1.68%2.44%3.24%2.18%2.32%2.27%2.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim World Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.89$1.10
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.28
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.30
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$4.32$4.59
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.28
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.39
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.23$0.44
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.03$0.34
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.32
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.29
2014$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Guggenheim World Equity Income Fund показал максимальную просадку в 52.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1302 торговые сессии.

Текущая просадка Guggenheim World Equity Income Fund составляет 1.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.69%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.130212 мая 2014 г.1640
-50.24%6 мар. 2000 г.75412 мар. 2003 г.6011 авг. 2005 г.1355
-35.29%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.199
-22.49%9 окт. 1997 г.2618 окт. 1998 г.18930 июн. 1999 г.450
-20.03%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.492
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...