SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX)
Информация о фонде
| ISIN | US7841185561 |
|---|---|
| CUSIP | 784118556 |
| Эмитент | SEI |
| Дата выпуска | 4 сент. 2007 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SEATX составляет 0.86%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund показал доход в 2.82% с начала года и 8.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund составила 3.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.82% | 11.18% |
| 1 месяц | 1.91% | 5.60% |
| 6 месяцев | 8.01% | 17.48% |
| 1 год | 8.73% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.04% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.49% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.03% | 0.80% | 0.59% | -1.14% | 2.82% | ||||||||
| 2023 | 4.40% | -2.13% | -0.80% | 0.95% | -0.76% | 1.17% | 0.82% | -1.04% | -2.64% | -2.33% | 6.60% | 2.87% | 6.90% |
| 2022 | -2.36% | -1.33% | -2.55% | -3.23% | 0.94% | -3.12% | 3.58% | -2.24% | -4.89% | -1.41% | 4.42% | -0.52% | -12.37% |
| 2021 | 1.31% | -1.23% | 0.78% | 1.22% | 0.89% | 1.12% | 0.91% | -0.21% | -0.63% | -0.28% | 0.55% | 0.23% | 4.73% |
| 2020 | 1.91% | 1.23% | -8.26% | -0.72% | 3.05% | 2.49% | 2.59% | 0.40% | -0.30% | 0.20% | 2.35% | 1.60% | 6.20% |
| 2019 | 1.04% | 0.92% | 1.87% | 0.72% | 1.16% | 0.54% | 0.89% | 1.89% | -0.13% | 0.11% | 0.40% | -0.91% | 8.81% |
| 2018 | -0.65% | -0.26% | 0.55% | -0.04% | 0.93% | 0.31% | 0.51% | 0.46% | -0.41% | -1.14% | -0.13% | 0.43% | 0.54% |
| 2017 | 1.03% | 1.62% | 0.67% | 1.20% | 1.35% | 0.16% | 0.61% | 0.72% | -0.10% | -0.19% | 0.14% | 1.04% | 8.54% |
| 2016 | 0.67% | -0.12% | 1.30% | 1.23% | 1.04% | 1.77% | 0.48% | 0.43% | -0.24% | -1.10% | -4.39% | 0.90% | 1.82% |
| 2015 | 1.76% | -0.58% | 0.42% | -0.09% | -0.17% | -0.42% | 0.50% | 0.15% | 0.86% | 1.20% | 0.74% | 1.03% | 5.53% |
| 2014 | 2.53% | 1.66% | 0.72% | 1.68% | 1.45% | -0.36% | 0.06% | 1.22% | -0.02% | 0.79% | 0.57% | 0.31% | 11.10% |
| 2013 | 1.08% | 0.24% | 0.05% | 0.98% | -0.43% | -4.57% | -1.15% | -2.56% | 2.38% | 1.05% | -0.03% | -0.67% | -3.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SEATX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SEATX (SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.36 | $0.43 | $0.45 | $0.42 | $0.47 | $0.48 | $0.41 | $0.40 | $0.36 | $0.40 |
Дивидендный доход | 4.48% | 4.57% | 4.00% | 4.08% | 4.27% | 4.00% | 4.75% | 4.66% | 4.11% | 3.85% | 3.51% | 4.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | |||||||
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2022 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | $0.43 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | $0.45 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.42 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.09 | $0.47 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | $0.48 |
| 2016 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.36 |
| 2013 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund показал максимальную просадку в 30.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.
Текущая просадка SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund составляет 4.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.87% | 25 окт. 2007 г. | 343 | 9 мар. 2009 г. | 143 | 30 сент. 2009 г. | 486 |
| -16.65% | 9 авг. 2021 г. | 306 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.89% | 6 мар. 2020 г. | 12 | 23 мар. 2020 г. | 167 | 17 нояб. 2020 г. | 179 |
| -9.23% | 21 мая 2013 г. | 75 | 5 сент. 2013 г. | 166 | 5 мая 2014 г. | 241 |
| -7.17% | 15 окт. 2010 г. | 65 | 18 янв. 2011 г. | 277 | 23 февр. 2012 г. | 342 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund составляет 0.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.