Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX)
Информация о фонде
US66538R7970
66538R797
26 дек. 2018 г.
$100,000
Комиссия
Комиссия SDAIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Swan Defined Risk Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Swan Defined Risk Growth Fund показал доход в 2.73% с начала года и 13.30% за последние 12 месяцев.
SDAIX
2.73%
3.55%
8.57%
13.30%
2.85%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.37% | 2.73% | |||||||||||
| 2024 | 0.49% | 3.90% | 3.05% | -4.48% | 3.97% | 3.21% | 0.07% | 1.26% | 2.49% | -0.29% | 3.93% | -4.13% | 13.81% |
| 2023 | 3.10% | -2.15% | 2.70% | 2.06% | 1.46% | 2.47% | 1.34% | 0.79% | -3.68% | -0.75% | 4.40% | -19.47% | -9.73% |
| 2022 | -4.54% | -2.28% | 2.53% | -7.28% | -1.57% | -6.45% | 4.45% | -3.84% | -5.47% | 7.42% | 3.42% | -4.64% | -17.87% |
| 2021 | 0.22% | 1.63% | 2.56% | 4.21% | 0.55% | 2.18% | 2.33% | 3.12% | -4.16% | 6.06% | -0.50% | 2.99% | 22.93% |
| 2020 | -0.66% | -7.17% | -6.28% | 8.43% | 2.47% | 2.41% | 3.11% | 3.43% | -2.13% | -1.69% | 7.14% | 2.93% | 11.27% |
| 2019 | 6.92% | 2.53% | 1.56% | 2.70% | -5.26% | 5.37% | 0.70% | -0.61% | 1.67% | 1.38% | 2.39% | 1.10% | 21.89% |
| 2018 | -0.30% | -0.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SDAIX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Swan Defined Risk Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swan Defined Risk Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2019 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Swan Defined Risk Growth Fund показал максимальную просадку в 27.41%, зарегистрированную 5 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Swan Defined Risk Growth Fund составляет 13.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.41% | 28 дек. 2021 г. | 509 | 5 янв. 2024 г. | — | — | — |
| -24.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -5.61% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 20 | 1 июл. 2019 г. | 40 |
| -4.92% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -4.58% | 29 июл. 2019 г. | 6 | 5 авг. 2019 г. | 26 | 11 сент. 2019 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Swan Defined Risk Growth Fund составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.