Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX)
Информация о фонде
US66538R7970
66538R797
26 дек. 2018 г.
$100,000
Комиссия
Комиссия SDAIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) показал доход в 0.86% с начала года и 10.16% за последние 12 месяцев.
SDAIX
0.86%
2.63%
-1.37%
10.16%
8.60%
9.87%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.37% | -1.12% | -4.26% | 1.19% | 2.86% | 0.86% | |||||||
| 2024 | 0.49% | 3.90% | 3.05% | -4.48% | 3.42% | 3.77% | 0.07% | 1.26% | 2.49% | -0.29% | 3.93% | -2.21% | 16.09% |
| 2023 | 3.10% | -2.15% | 2.71% | 2.06% | 1.46% | 2.47% | 1.34% | 0.79% | -3.28% | -1.15% | 4.40% | 3.71% | 16.25% |
| 2022 | -4.54% | -2.28% | 2.53% | -7.28% | -1.57% | -6.45% | 4.45% | -3.84% | -5.47% | 7.42% | 3.42% | -4.64% | -17.87% |
| 2021 | 0.22% | 1.63% | 2.56% | 4.21% | 0.55% | 2.18% | 2.33% | 3.12% | -4.16% | 6.06% | -0.50% | 2.99% | 22.93% |
| 2020 | -0.66% | -6.17% | -7.28% | 8.43% | 2.47% | 2.41% | 3.11% | 3.43% | -2.13% | -1.69% | 7.14% | 3.48% | 11.87% |
| 2019 | 6.92% | 2.53% | 1.55% | 2.70% | -5.26% | 5.37% | 0.70% | -0.61% | 1.67% | 1.38% | 2.39% | 2.13% | 23.13% |
| 2018 | -0.30% | -0.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SDAIX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Swan Defined Risk Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $3.53 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.03% | 2.05% | 28.80% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swan Defined Risk Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.53 | $3.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2019 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Swan Defined Risk Growth Fund показал максимальную просадку в 24.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка Swan Defined Risk Growth Fund составляет 2.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 106 | 21 авг. 2020 г. | 129 |
| -22.89% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 359 | 7 мар. 2024 г. | 551 |
| -12.94% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.85% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -5.61% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 20 | 1 июл. 2019 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...