Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX)
Информация о фонде
US92837F4173
92837F417
31 янв. 1997 г.
$100,000
Малая
Смешанный
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund показал доход в 13.61% с начала года и 15.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund составила -5.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.
SCETX
13.61%
2.88%
8.11%
15.51%
-1.45%
-5.72%
^GSPC (Бенчмарк)
24.05%
1.08%
11.50%
30.38%
13.77%
11.13%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCETX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.18% | 2.63% | 4.61% | -3.92% | 4.59% | -2.80% | 9.27% | -0.11% | -0.23% | -2.07% | 13.61% | ||
| 2023 | 8.35% | -0.60% | -3.64% | -1.76% | -5.38% | 7.31% | 7.57% | -3.52% | -5.35% | -4.36% | 5.91% | 0.25% | 3.26% |
| 2022 | -5.34% | 0.30% | -1.81% | -7.27% | 4.08% | -12.94% | 10.72% | -3.63% | -9.25% | 11.32% | 6.55% | -17.71% | -25.96% |
| 2021 | 0.72% | 7.21% | 5.97% | 4.03% | 0.86% | -1.58% | 0.52% | 2.77% | -2.69% | 5.10% | -1.89% | -11.63% | 8.23% |
| 2020 | -2.03% | -10.28% | -24.77% | 11.54% | 3.03% | 1.07% | 3.18% | 2.05% | -2.89% | 4.15% | 14.30% | 6.86% | -0.09% |
| 2019 | 10.42% | 2.77% | -1.90% | 6.00% | -10.85% | 7.54% | 1.90% | -4.91% | 4.44% | 0.30% | 0.89% | -2.35% | 13.13% |
| 2018 | 1.34% | -5.19% | 0.00% | 1.22% | 4.98% | 1.55% | 3.14% | 2.27% | -3.90% | -8.35% | 0.95% | -22.82% | -24.94% |
| 2017 | 1.25% | 0.00% | 0.08% | 1.77% | -4.39% | 0.32% | 0.47% | -3.14% | -0.73% | -0.08% | 6.21% | -6.67% | -5.36% |
| 2016 | -3.73% | 3.38% | 8.55% | 2.48% | 2.07% | 1.52% | 4.83% | 1.03% | -0.00% | -3.38% | 8.14% | -2.53% | 23.75% |
| 2015 | -3.74% | 4.98% | 1.30% | -1.92% | 0.85% | 2.21% | 1.71% | -5.43% | -4.68% | 5.05% | -0.66% | -29.64% | -30.33% |
| 2014 | -5.65% | 3.97% | 2.40% | -1.95% | 0.28% | 5.21% | -6.30% | 2.64% | -7.00% | 7.53% | -0.11% | -13.86% | -14.01% |
| 2013 | 7.60% | 1.28% | 2.59% | -2.14% | 4.10% | -1.84% | 7.90% | -3.72% | 6.11% | 4.52% | 3.26% | -2.02% | 30.31% |
Комиссия
Комиссия SCETX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCETX среди mutual funds на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.11 | $0.05 | $0.17 | $0.19 | $0.18 | $0.13 | $0.20 | $0.15 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.69% | 1.49% | 1.00% | 0.51% | 1.68% | 2.11% | 1.48% | 1.03% | 1.94% | 1.01% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2013 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund показал максимальную просадку в 72.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund составляет 52.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.45% | 2 дек. 2005 г. | 817 | 9 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -38.64% | 16 апр. 1998 г. | 244 | 23 мар. 1999 г. | 699 | 27 дек. 2001 г. | 943 |
| -23.83% | 16 мая 2002 г. | 101 | 9 окт. 2002 г. | 215 | 19 авг. 2003 г. | 316 |
| -12.38% | 7 окт. 1997 г. | 69 | 9 янв. 1998 г. | 57 | 31 мар. 1998 г. | 126 |
| -12.29% | 16 дек. 2004 г. | 92 | 28 апр. 2005 г. | 63 | 28 июл. 2005 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund составляет 7.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.