Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX)
Информация о фонде
| ISIN | US81580H6392 |
|---|---|
| CUSIP | 81580H639 |
| Эмитент | Segall Bryant & Hamill |
| Дата выпуска | 31 июл. 2013 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $250,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SBHVX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund показал доход в 10.85% с начала года и 19.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund составила 4.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.85% | 17.79% |
| 1 месяц | 2.20% | 0.18% |
| 6 месяцев | 8.72% | 7.53% |
| 1 год | 19.34% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.97% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.86% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBHVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.98% | 5.27% | 3.58% | -5.94% | 4.92% | -2.38% | 10.39% | 0.39% | 10.85% | ||||
| 2023 | 7.27% | -1.19% | -4.30% | -2.99% | -0.81% | 8.76% | 3.84% | -2.17% | -5.41% | -4.07% | 5.06% | 8.92% | 11.97% |
| 2022 | -4.98% | 2.76% | -0.28% | -8.58% | -0.91% | -6.41% | 6.04% | -4.00% | -8.73% | 10.36% | 5.97% | -4.85% | -14.66% |
| 2021 | 0.15% | 10.02% | 4.35% | 2.02% | 0.51% | -2.48% | -1.37% | 0.40% | -2.11% | 3.29% | -4.10% | 5.61% | 16.61% |
| 2020 | -4.80% | -10.58% | -18.85% | 15.49% | 1.97% | 0.19% | 2.22% | 2.55% | -2.41% | 1.05% | 15.63% | 9.02% | 6.22% |
| 2019 | 9.87% | 4.87% | -0.96% | 2.91% | -6.21% | 5.44% | 0.08% | -4.52% | 4.32% | 0.80% | 2.61% | 4.10% | 24.65% |
| 2018 | 1.60% | -3.15% | 1.06% | 2.09% | 2.76% | 1.07% | 3.26% | 2.42% | -1.08% | -6.38% | 2.87% | -17.83% | -12.71% |
| 2017 | -0.00% | -0.08% | 0.17% | -0.08% | -1.16% | 2.36% | -0.49% | -0.99% | 6.51% | 2.11% | 1.23% | -5.15% | 4.08% |
| 2016 | -7.22% | 1.86% | 8.07% | 2.19% | 1.46% | -0.77% | 3.87% | 2.14% | 0.91% | -2.08% | 10.80% | 0.31% | 22.45% |
| 2015 | -3.52% | 5.23% | 0.62% | -1.50% | 2.06% | 0.53% | -4.11% | -0.91% | -4.69% | 4.63% | 3.50% | -12.30% | -11.19% |
| 2014 | -3.56% | 4.55% | 1.00% | -2.69% | 0.37% | 4.59% | -5.18% | 5.28% | -5.80% | 5.23% | 0.27% | -1.73% | 1.42% |
| 2013 | -6.20% | 7.25% | 3.28% | 3.56% | 1.96% | 9.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SBHVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.16 | $0.69 | $0.13 | $0.77 | $0.08 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
Дивидендный доход | 1.23% | 1.37% | 1.25% | 4.66% | 0.95% | 6.05% | 0.74% | 0.18% | 0.06% | 0.20% | 0.14% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 42.67%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.67% | 17 сент. 2018 г. | 378 | 18 мар. 2020 г. | 185 | 9 дек. 2020 г. | 563 |
| -27.24% | 10 нояб. 2021 г. | 221 | 27 сент. 2022 г. | 459 | 26 июл. 2024 г. | 680 |
| -25.78% | 24 июн. 2015 г. | 148 | 25 янв. 2016 г. | 206 | 15 нояб. 2016 г. | 354 |
| -10.88% | 16 мар. 2021 г. | 132 | 21 сент. 2021 г. | 31 | 3 нояб. 2021 г. | 163 |
| -10.48% | 7 июл. 2014 г. | 69 | 10 окт. 2014 г. | 150 | 18 мая 2015 г. | 219 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund составляет 5.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.